Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail (INC) EUR

WKN A1CU56 | ISIN LU0493851454 |  Fonds
Factsheet
30.04.25
42,66 EUR-0,28 % (-0,12)
Datum Betrag
01.04.2025 0,15 EUR
03.03.2025 0,13 EUR
03.02.2025 0,24 EUR
02.01.2025 0,15 EUR
02.12.2024 0,13 EUR
04.11.2024 0,16 EUR
01.10.2024 0,11 EUR
02.09.2024 0,14 EUR
01.08.2024 0,14 EUR
01.07.2024 0,13 EUR
03.06.2024 0,14 EUR
02.05.2024 0,16 EUR
02.04.2024 0,12 EUR
01.03.2024 0,08 EUR
01.02.2024 0,14 EUR
02.01.2024 0,12 EUR
01.12.2023 0,14 EUR
02.11.2023 0,15 EUR
02.10.2023 0,13 EUR
01.09.2023 0,15 EUR
01.08.2023 0,15 EUR
03.07.2023 0,16 EUR
01.06.2023 0,20 EUR
02.05.2023 0,19 EUR
03.04.2023 0,21 EUR
01.03.2023 0,19 EUR
01.02.2023 0,27 EUR
03.01.2023 0,26 EUR
01.12.2022 0,27 EUR
02.11.2022 0,30 EUR
03.10.2022 0,32 EUR
01.09.2022 0,25 EUR
01.08.2022 0,28 EUR
01.07.2022 0,28 EUR
01.06.2022 0,19 EUR
03.05.2022 0,27 EUR
01.04.2022 0,32 EUR
01.03.2022 0,44 EUR
01.02.2022 0,43 EUR
04.01.2022 0,42 EUR
01.12.2021 0,35 EUR
02.11.2021 0,25 EUR
01.10.2021 0,40 EUR
01.09.2021 0,26 EUR
02.08.2021 0,27 EUR
01.07.2021 0,28 EUR
01.06.2021 0,24 EUR
04.05.2021 0,27 EUR
01.04.2021 0,30 EUR
Datum Betrag
01.03.2021 0,18 EUR
01.02.2021 0,23 EUR
04.01.2021 0,24 EUR
01.12.2020 0,24 EUR
02.11.2020 0,22 EUR
01.10.2020 0,23 EUR
01.09.2020 0,23 EUR
03.08.2020 0,25 EUR
01.07.2020 0,25 EUR
02.06.2020 0,28 EUR
30.04.2020 0,37 EUR
01.04.2020 0,19 EUR
02.03.2020 0,32 EUR
03.02.2020 0,38 EUR
02.01.2020 0,38 EUR
02.12.2019 0,35 EUR
04.11.2019 0,41 EUR
01.10.2019 0,35 EUR
02.09.2019 0,39 EUR
01.08.2019 0,40 EUR
01.07.2019 0,24 EUR
03.06.2019 0,34 EUR
02.05.2019 0,46 EUR
01.04.2019 0,31 EUR
01.03.2019 0,35 EUR
01.02.2019 0,39 EUR
02.01.2019 0,32 EUR
03.12.2018 0,36 EUR
02.11.2018 0,54 EUR
01.10.2018 0,32 EUR
03.09.2018 0,14 EUR
01.08.2018 0,32 EUR
02.07.2018 0,30 EUR
01.06.2018 0,36 EUR
02.05.2018 0,48 EUR
03.04.2018 0,38 EUR
01.03.2018 0,02 EUR
01.02.2018 0,41 EUR
02.01.2018 0,36 EUR
01.12.2017 0,28 EUR
02.11.2017 0,27 EUR
02.10.2017 0,46 EUR
01.09.2017 0,42 EUR
01.08.2017 0,53 EUR
03.07.2017 0,45 EUR
01.06.2017 0,50 EUR
02.05.2017 0,53 EUR
03.04.2017 0,38 EUR
01.03.2017 0,41 EUR
Datum Betrag
01.02.2017 0,48 EUR
03.01.2017 0,41 EUR
01.12.2016 0,68 EUR
02.11.2016 0,40 EUR
03.10.2016 0,45 EUR
01.09.2016 0,61 EUR
01.08.2016 0,49 EUR
01.07.2016 0,18 EUR
01.06.2016 0,52 EUR
03.05.2016 0,44 EUR
01.04.2016 0,45 EUR
01.03.2016 0,53 EUR
01.02.2016 0,43 EUR
04.01.2016 0,57 EUR
01.12.2015 0,57 EUR
02.11.2015 0,52 EUR
01.10.2015 0,57 EUR
01.09.2015 0,40 EUR
03.08.2015 0,58 EUR
01.07.2015 0,52 EUR
01.06.2015 0,56 EUR
05.05.2015 0,51 EUR
01.04.2015 0,57 EUR
02.03.2015 0,49 EUR
02.02.2015 0,49 EUR
02.01.2015 0,40 EUR
01.12.2014 0,44 EUR
03.11.2014 0,40 EUR
01.10.2014 0,38 EUR
01.09.2014 0,37 EUR
01.08.2014 0,48 EUR
01.07.2014 1,13 EUR
30.04.2014 4,17 EUR
01.04.2014 0,42 EUR
03.03.2014 0,33 EUR
03.02.2014 0,38 EUR
02.12.2013 0,74 EUR
04.11.2013 0,46 EUR
01.10.2013 0,50 EUR
02.09.2013 0,76 EUR
01.08.2013 0,47 EUR
01.07.2013 0,36 EUR
03.06.2013 0,37 EUR
02.05.2013 0,59 EUR
02.04.2013 0,45 EUR
01.03.2013 0,43 EUR
01.02.2013 0,46 EUR
25.04.2012 7,61 EUR