Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail (INC) GBP

WKN A1CU6A | ISIN LU0493852429 |  Fonds
Factsheet
30.04.25
50,84 GBP-0,26 % (-0,13)
Datum Betrag
01.04.2025 0,18 GBP
03.03.2025 0,16 GBP
03.02.2025 0,28 GBP
02.01.2025 0,17 GBP
02.12.2024 0,16 GBP
04.11.2024 0,19 GBP
01.10.2024 0,13 GBP
02.09.2024 0,17 GBP
01.08.2024 0,17 GBP
01.07.2024 0,16 GBP
03.06.2024 0,16 GBP
02.05.2024 0,19 GBP
02.04.2024 0,14 GBP
01.03.2024 0,10 GBP
01.02.2024 0,16 GBP
02.01.2024 0,14 GBP
01.12.2023 0,16 GBP
02.11.2023 0,18 GBP
02.10.2023 0,15 GBP
01.09.2023 0,17 GBP
01.08.2023 0,17 GBP
03.07.2023 0,19 GBP
01.06.2023 0,23 GBP
02.05.2023 0,22 GBP
03.04.2023 0,24 GBP
01.03.2023 0,21 GBP
01.02.2023 0,31 GBP
03.01.2023 0,30 GBP
01.12.2022 0,31 GBP
02.11.2022 0,34 GBP
03.10.2022 0,37 GBP
01.09.2022 0,29 GBP
01.08.2022 0,31 GBP
01.07.2022 0,32 GBP
01.06.2022 0,22 GBP
03.05.2022 0,31 GBP
01.04.2022 0,36 GBP
01.03.2022 0,51 GBP
01.02.2022 0,49 GBP
04.01.2022 0,47 GBP
01.12.2021 0,40 GBP
02.11.2021 0,28 GBP
01.10.2021 0,45 GBP
01.09.2021 0,30 GBP
02.08.2021 0,30 GBP
01.07.2021 0,32 GBP
01.06.2021 0,27 GBP
04.05.2021 0,31 GBP
01.04.2021 0,33 GBP
01.03.2021 0,21 GBP
Datum Betrag
01.02.2021 0,26 GBP
04.01.2021 0,27 GBP
01.12.2020 0,27 GBP
02.11.2020 0,25 GBP
01.10.2020 0,27 GBP
01.09.2020 0,26 GBP
03.08.2020 0,28 GBP
01.07.2020 0,28 GBP
02.06.2020 0,32 GBP
04.05.2020 0,42 GBP
01.04.2020 0,21 GBP
02.03.2020 0,38 GBP
03.02.2020 0,43 GBP
02.01.2020 0,43 GBP
02.12.2019 0,39 GBP
04.11.2019 0,46 GBP
01.10.2019 0,40 GBP
02.09.2019 0,43 GBP
01.08.2019 0,45 GBP
01.07.2019 0,26 GBP
03.06.2019 0,39 GBP
02.05.2019 0,51 GBP
01.04.2019 0,34 GBP
01.03.2019 0,38 GBP
01.02.2019 0,43 GBP
02.01.2019 0,36 GBP
03.12.2018 0,40 GBP
02.11.2018 0,60 GBP
01.10.2018 0,35 GBP
03.09.2018 0,16 GBP
01.08.2018 0,36 GBP
02.07.2018 0,33 GBP
01.06.2018 0,40 GBP
02.05.2018 0,53 GBP
03.04.2018 0,47 GBP
01.03.2018 0,02 GBP
01.02.2018 0,45 GBP
02.01.2018 0,39 GBP
01.12.2017 0,30 GBP
02.11.2017 0,30 GBP
02.10.2017 0,56 GBP
01.09.2017 0,46 GBP
01.08.2017 0,59 GBP
03.07.2017 0,57 GBP
01.06.2017 0,55 GBP
02.05.2017 0,68 GBP
03.04.2017 0,40 GBP
01.03.2017 0,44 GBP
01.02.2017 0,51 GBP
03.01.2017 0,45 GBP
Datum Betrag
01.12.2016 0,71 GBP
02.11.2016 0,44 GBP
03.10.2016 0,51 GBP
01.09.2016 0,65 GBP
01.08.2016 0,55 GBP
01.07.2016 0,21 GBP
01.06.2016 0,56 GBP
03.05.2016 0,47 GBP
01.04.2016 0,49 GBP
01.03.2016 0,57 GBP
01.02.2016 0,47 GBP
04.01.2016 0,62 GBP
01.12.2015 0,61 GBP
02.11.2015 0,55 GBP
01.10.2015 0,62 GBP
01.09.2015 0,45 GBP
03.08.2015 0,61 GBP
01.07.2015 0,55 GBP
01.06.2015 0,60 GBP
05.05.2015 0,56 GBP
01.04.2015 0,61 GBP
02.03.2015 0,51 GBP
02.02.2015 0,52 GBP
02.01.2015 0,43 GBP
01.12.2014 0,47 GBP
03.11.2014 0,43 GBP
01.10.2014 0,41 GBP
01.09.2014 0,39 GBP
01.08.2014 0,51 GBP
01.07.2014 1,22 GBP
02.06.2014 0,44 GBP
30.04.2014 2,26 GBP
01.04.2014 0,44 GBP
03.03.2014 0,36 GBP
03.02.2014 0,31 GBP
02.01.2014 0,32 GBP
02.12.2013 0,61 GBP
04.11.2013 0,63 GBP
01.10.2013 0,63 GBP
02.09.2013 0,64 GBP
01.08.2013 0,51 GBP
01.07.2013 0,37 GBP
03.06.2013 0,40 GBP
02.05.2013 0,73 GBP
24.04.2013 2,24 GBP
02.04.2013 0,46 GBP
01.03.2013 0,45 GBP
01.02.2013 0,49 GBP
25.04.2012 2,69 GBP