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Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C

WKN DBX0AC | ISIN LU0290355717 |  ETF
Factsheet
12.06.26 17:05:04 RT
Bid: 222,880 EUR  Size: 50  |  Ask: 223,500 EUR  Size: 50

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 223,040
Schluss 11.06.26 222,600
Tagestief 222,720
Tageshoch 223,460
Vol. (EUR) 134.224,300
Vol. Stk. 602
Preisfeststellung 26

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 22.05.2007
Fondsvolumen 3,11 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Ja

Performance

Zeitraum Xtrackers II Euro...
1 Monat +0,19 %
1 Jahr -0,14 %
3 Jahre p.a. +2,26 %
5 Jahre p.a. -2,41 %
52W Hoch (27.02.26):
226,830 EUR
52W Tief (27.03.26):
219,040 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 223,06 EUR 12.06.26 2,72 Tsd.
gettex 223,00 EUR 12.06.26 602
TradeGate BSX 222,94 EUR 12.06.26 283
Düsseldorf 222,93 EUR 12.06.26 5
Frankfurt 222,92 EUR 12.06.26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
12.06.26 17:05:04 5 223,000
12.06.26 16:28:37 58 222,810
12.06.26 16:24:43 120 222,730
12.06.26 16:10:24 12 222,830
12.06.26 15:59:07 4 222,720

Größte Positionen

FRANKREICH 25/35 O.A.T. 1,26 %
FRANKREICH 22/32 O.A.T. 1,19 %
BUNDANL.V.23/33 0,98 %
BUNDANL.V.25/35 0,89 %
Sonstiges 95,68 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (26.03.26)
2026 Basisinformationsblatt (16.02.26)
2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)

ETF Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE® Index (der "Index") abzubilden. INDEXBESCHREIBUNG: Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX: Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Fondsmanager: -

Notizen

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