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Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C

WKN DBX0AC | ISIN LU0290355717 |  ETF
Factsheet
14.04.26 10:30:53 RT
Bid: 221,090 EUR  Size: 200  |  Ask: 221,200 EUR  Size: 240

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 219,651
Schluss 13.04.26 220,647
Tagestief 219,651
Tageshoch 221,330
Vol. (EUR) 26.755,841
Vol. Stk. 121
Preisfeststellung 16

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 22.05.2007
Fondsvolumen 2,94 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Ja

Performance

Zeitraum XTR.II EUROZ.GOV....
1 Monat -1,27 %
1 Jahr +0,62 %
3 Jahre p.a. +2,12 %
5 Jahre p.a. -2,54 %
52W Hoch (27.02.26):
226,884 EUR
52W Tief (27.03.26):
219,043 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 221,26 EUR 09:52 884
TradeGate BSX 221,20 EUR 10:30 121
Berlin 222,40 EUR 30.12.25 0
Düsseldorf 221,12 EUR 10:17 0
Frankfurt 221,10 EUR 10:17 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
10:30:53 3 221,200
10:06:54 4 221,130
10:00:47 21 221,100
09:40:45 28 221,330
09:27:34 1 221,180

Größte Positionen

FRANKREICH 22/32 O.A.T. 1,15 %
BUNDANL.V.23/33 0,97 %
FRANKREICH 25/35 O.A.T. 0,96 %
BUNDANL.V.25/35 0,91 %
Sonstiges 96,01 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (26.03.26)
2026 Basisinformationsblatt (16.02.26)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)

ETF Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE® Index (der "Index") abzubilden. INDEXBESCHREIBUNG: Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX: Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Fondsmanager: -

Notizen

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