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Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C

WKN DBX0AC | ISIN LU0290355717 |  ETF
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 223,3500
Schluss 28.05.26 223,4400
Tagestief 223,3500
Tageshoch 223,9400
Vol. (EUR) 0,0000
Vol. Stk. 0
Preisfeststellung 13

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 22.05.2007
Fondsvolumen 3,04 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Ja

Performance

Zeitraum XTR.II EUROZ.GOV....
1 Monat +1,06 %
1 Jahr +0,65 %
3 Jahre p.a. +2,55 %
5 Jahre p.a. -2,16 %
52W Hoch (27.02.26):
226,8800 EUR
52W Tief (27.03.26):
219,0400 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 224,30 EUR 29.05.26 2,21 Tsd.
TradeGate BSX 224,00 EUR 29.05.26 401
gettex 223,60 EUR 29.05.26 62
Stuttgart 223,56 EUR 29.05.26 19
Berlin 222,40 EUR 30.12.25 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
29.05.26 14:51:53 0 223,6500
29.05.26 13:58:58 0 223,6600
29.05.26 12:57:58 0 223,6700
29.05.26 12:09:44 0 223,6600
29.05.26 11:17:13 0 223,7000

Größte Positionen

FRANKREICH 25/35 O.A.T. 1,19 %
FRANKREICH 22/32 O.A.T. 1,15 %
BUNDANL.V.23/33 0,97 %
BUNDANL.V.25/35 0,90 %
Sonstiges 95,79 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (26.03.26)
2026 Basisinformationsblatt (16.02.26)
2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)

ETF Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE® Index (der "Index") abzubilden. INDEXBESCHREIBUNG: Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX: Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Fondsmanager: -

Notizen

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