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Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C

WKN DBX0AC | ISIN LU0290355717 |  ETF
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 222,37
Schluss 20.11.25 222,69
Tagestief 222,37
Tageshoch 222,37
Vol. (EUR) 0,00
Vol. Stk. 0
Preisfeststellung 1

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 22.05.2007
Fondsvolumen 2,59 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Ja

Performance

Zeitraum XTR.II EUROZ.GOV....
1 Monat -0,45 %
1 Jahr +1,06 %
3 Jahre p.a. +1,81 %
5 Jahre p.a. -2,87 %
52W Hoch (05.12.24):
224,49 EUR
52W Tief (11.03.25):
215,10 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 222,88 EUR 20.11.25 2,65 Tsd.
TradeGate 223,19 EUR 07:48 448
gettex 222,97 EUR 09:17 3
Berlin 222,83 EUR 08:14 0
Düsseldorf 222,37 EUR 08:47 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
08:47:14 0 222,37
20.11.25 19:47:08 0 222,69
20.11.25 18:47:02 0 222,69
20.11.25 17:25:44 0 222,79
20.11.25 16:17:18 0 222,80

Größte Positionen

FRANKREICH 22/32 O.A.T. 1,16 %
BUNDANL.V.23/33 1,00 %
BUNDANL.V.24/34 0,87 %
REP. FSE 14-30 O.A.T. 0,85 %
Sonstiges 96,12 %

ETF Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (10.11.25)
2025 Verkaufsprospekt (30.09.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)

ETF Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE® Index (der "Index") abzubilden. INDEXBESCHREIBUNG: Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX: Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Fondsmanager: -

Notizen

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