Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist
WKN LYX0FZ | ISIN LU0496786657 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 68,946 |
| Schluss 06.08.26 | 68,920 |
| Tagestief | 68,894 |
| Tageshoch | 69,106 |
| Vol. (EUR) | 25.209,840 |
| Vol. Stk. | 365 |
| Preisfeststellung | 23 |
ETF-Profil
| Kategorie | ETF Aktien |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 14.05.2010 |
| Fondsvolumen | 32,85 Mrd. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Ja |
Performance
| Zeitraum | MULACSPP500 U DIS |
|---|---|
| 1 Monat | +2,34 % |
| 1 Jahr | +22,84 % |
| 3 Jahre p.a. | +20,97 % |
| 5 Jahre p.a. | +13,17 % |
52W Hoch (05.08.26):
69,518 EUR
69,518 EUR
52W Tief (21.08.25):
56,540 EUR
56,540 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 69,17 EUR | 07.08.26 | 6,19 Tsd. |
| TradeGate BSX | 69,05 EUR | 07.08.26 | 4,04 Tsd. |
| SIX Swiss Exchange | 79,73 USD | 07.08.26 | 2,61 Tsd. |
| gettex | 69,10 EUR | 07.08.26 | 365 |
| SIX Swiss Exchange | 79,55 USD | 07.08.26 | 301 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.08.26 17:21:38 | 20 | 69,102 |
| 07.08.26 15:16:46 | 40 | 68,894 |
| 07.08.26 15:00:37 | 0 | 69,008 |
| 07.08.26 14:47:27 | 0 | 68,994 |
| 07.08.26 14:25:56 | 88 | 69,100 |
Größte Positionen
| NVIDIA CORP | 7,52 % |
| APPLE INC | 6,59 % |
| MICROSOFT CORP | 4,30 % |
| AMAZON.COM INC | 3,62 % |
| Sonstiges | 77,97 % |
ETF Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (09.06.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (28.04.26) |
| 2011 Halbjahresbericht (30.06.11) |
| 2010 Rechenschaftsbericht (31.12.10) |
ETF Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mitWiederanlage der Nettodividenden) (der "Benchmark-Index") nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Diff erenz zwischen der Rendite desFonds und der Rendite des Benchmark-Index (der "Tracking Error") zu minimieren.
Der Fonds versucht, sein Ziel durch indirekte Replikation zuerreichen, indem er einen OTC-Swap-Kontrakt (Finanzderivat, das "DFI") abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifi ziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance desBenchmark-Index ausgetauscht wird. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Reuters- und Bloomberg-Seiten des Fonds veröff entlicht und kann auch auf der Website derBörsen, an denen der Fonds notiert ist, erwähnt werden.
Fondsmanager: -
Notizen
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