Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist
WKN LYX0FZ | ISIN LU0496786657 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 79,24 |
| Schluss 26.10.26 | 79,31 |
| Tagestief | 79,21 |
| Tageshoch | 79,24 |
| Vol. (USD) | 633,71 |
| Vol. Stk. | 8 |
| Preisfeststellung | 2 |
ETF-Profil
| Kategorie | ETF Aktien |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 14.05.2010 |
| Fondsvolumen | 33,77 Mrd. USD |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Ja |
Performance
| Zeitraum | Amundi S&P 500 II... |
|---|---|
| 1 Monat | -0,03 % |
| 1 Jahr | +12,84 % |
| 3 Jahre p.a. | +24,33 % |
| 5 Jahre p.a. | +12,37 % |
52W Hoch (06.10.26):
80,96 USD
80,96 USD
52W Tief (30.03.26):
65,75 USD
65,75 USD
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | 79,44 USD | 26.10.26 | 200 |
| TradeGate BSX | 71,02 EUR | 09:33 | 90 |
| gettex | 71,03 EUR | 09:17 | 10 |
| SIX Swiss Exchange | 79,21 USD | 09:04 | 8 |
| Xetra ETF | 71,06 EUR | 09:06 | 1 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:04:13 | 7 | 79,21 |
| 09:01:46 | 1 | 79,24 |
| 26.10.26 17:36:37 | 1 | 79,31 |
| 26.10.26 14:24:51 | 1 | 78,91 |
| 26.10.26 10:16:34 | 10 | 79,00 |
Größte Positionen
| NVIDIA CORP | 8,38 % |
| APPLE INC | 7,37 % |
| MICROSOFT CORP | 5,78 % |
| AMAZON.COM INC | 3,71 % |
| Sonstiges | 74,76 % |
ETF Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (30.07.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (28.04.26) |
| 2011 Halbjahresbericht (30.06.11) |
| 2010 Rechenschaftsbericht (31.12.10) |
ETF Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mitWiederanlage der Nettodividenden) (der "Benchmark-Index") nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Diff erenz zwischen der Rendite desFonds und der Rendite des Benchmark-Index (der "Tracking Error") zu minimieren.
Der Fonds versucht, sein Ziel durch indirekte Replikation zuerreichen, indem er einen OTC-Swap-Kontrakt (Finanzderivat, das "DFI") abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifi ziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance desBenchmark-Index ausgetauscht wird. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Reuters- und Bloomberg-Seiten des Fonds veröff entlicht und kann auch auf der Website derBörsen, an denen der Fonds notiert ist, erwähnt werden.
Fondsmanager: -
Notizen
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