Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist
WKN LYX0FZ | ISIN LU0496786657 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 65,884 |
| Schluss 11.06.26 | 65,444 |
| Tagestief | 65,530 |
| Tageshoch | 66,112 |
| Vol. (EUR) | 331.501,844 |
| Vol. Stk. | 5.036 |
| Preisfeststellung | 40 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Aktien |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 14.05.2010 |
| Fondsvolumen | 30,42 Mrd. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Ja |
Performance
| Zeitraum | MULACSPP500 U DIS |
|---|---|
| 1 Monat | -0,13 % |
| 1 Jahr | +24,15 % |
| 3 Jahre p.a. | +20,95 % |
| 5 Jahre p.a. | +13,22 % |
52W Hoch (02.06.26):
67,460 EUR
67,460 EUR
52W Tief (19.06.25):
53,048 EUR
53,048 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | 76,52 USD | 12.06.26 | 98,11 Tsd. |
| Xetra ETF | 66,18 EUR | 12.06.26 | 47,10 Tsd. |
| gettex | 66,05 EUR | 12.06.26 | 5,04 Tsd. |
| TradeGate BSX | 66,05 EUR | 12.06.26 | 4,51 Tsd. |
| Stuttgart | 66,10 EUR | 12.06.26 | 1,40 Tsd. |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.06.26 20:31:26 | 20 | 66,052 |
| 12.06.26 20:02:06 | 100 | 66,022 |
| 12.06.26 18:12:53 | 250 | 65,954 |
| 12.06.26 18:12:44 | 250 | 65,968 |
| 12.06.26 18:12:38 | 250 | 65,968 |
Größte Positionen
| NVIDIA CORP | 7,86 % |
| APPLE INC | 6,45 % |
| MICROSOFT CORP | 4,90 % |
| AMAZON.COM INC | 4,19 % |
| Sonstiges | 76,60 % |
ETF Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (11.05.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (28.04.26) |
| 2011 Halbjahresbericht (30.06.11) |
| 2010 Rechenschaftsbericht (31.12.10) |
ETF Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mitWiederanlage der Nettodividenden) (der "Benchmark-Index") nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Diff erenz zwischen der Rendite desFonds und der Rendite des Benchmark-Index (der "Tracking Error") zu minimieren.
Der Fonds versucht, sein Ziel durch indirekte Replikation zuerreichen, indem er einen OTC-Swap-Kontrakt (Finanzderivat, das "DFI") abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifi ziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance desBenchmark-Index ausgetauscht wird. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Reuters- und Bloomberg-Seiten des Fonds veröff entlicht und kann auch auf der Website derBörsen, an denen der Fonds notiert ist, erwähnt werden.
Fondsmanager: -
Notizen
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