Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist
WKN LYX0FZ | ISIN LU0496786657 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 5.801,00 |
| Schluss 18.06.26 | 5.769,00 |
| Tagestief | 5.801,00 |
| Tageshoch | 5.801,00 |
| Vol. (GBX) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 1 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Aktien |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 14.05.2010 |
| Fondsvolumen | 31,38 Mrd. GBX |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Ja |
Performance
| Zeitraum | Amundi S&P 500 II... |
|---|---|
| 1 Monat | +1,44 % |
| 1 Jahr | +26,79 % |
| 3 Jahre p.a. | +21,08 % |
| 5 Jahre p.a. | +13,98 % |
52W Hoch (01.06.26):
5.808,00 GBX
5.808,00 GBX
52W Tief (20.06.25):
4.558,50 GBX
4.558,50 GBX
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | 77,07 USD | 19.06.26 | 31,62 Tsd. |
| Xetra ETF | 67,31 EUR | 19.06.26 | 8,89 Tsd. |
| TradeGate BSX | 67,25 EUR | 19.06.26 | 1,73 Tsd. |
| Stuttgart | 67,20 EUR | 19.06.26 | 1,09 Tsd. |
| gettex | 67,30 EUR | 19.06.26 | 226 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.06.26 22:10:00 | 0 | 5.801,00 |
| 18.06.26 22:10:00 | 0 | 5.769,00 |
| 17.06.26 22:10:00 | 0 | 5.792,00 |
| 16.06.26 22:10:00 | 0 | 5.789,00 |
| 15.06.26 11:04:35 | 156 | 5.768,04 |
Größte Positionen
| NVIDIA CORP | 7,90 % |
| APPLE INC | 7,05 % |
| MICROSOFT CORP | 5,15 % |
| AMAZON.COM INC | 4,07 % |
| Sonstiges | 75,83 % |
ETF Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (11.05.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (28.04.26) |
| 2011 Halbjahresbericht (30.06.11) |
| 2010 Rechenschaftsbericht (31.12.10) |
ETF Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mitWiederanlage der Nettodividenden) (der "Benchmark-Index") nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Diff erenz zwischen der Rendite desFonds und der Rendite des Benchmark-Index (der "Tracking Error") zu minimieren.
Der Fonds versucht, sein Ziel durch indirekte Replikation zuerreichen, indem er einen OTC-Swap-Kontrakt (Finanzderivat, das "DFI") abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifi ziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance desBenchmark-Index ausgetauscht wird. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Reuters- und Bloomberg-Seiten des Fonds veröff entlicht und kann auch auf der Website derBörsen, an denen der Fonds notiert ist, erwähnt werden.
Fondsmanager: -
Notizen
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