Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist
WKN LYX0FZ | ISIN LU0496786657 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 5.268,00 |
| Schluss 02.03.26 | 5.229,00 |
| Tagestief | 5.268,00 |
| Tageshoch | 5.268,00 |
| Vol. (GBX) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 1 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Aktien |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 14.05.2010 |
| Fondsvolumen | 27,99 Mrd. GBX |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Ja |
Performance
| Zeitraum | Amundi S&P 500 II... |
|---|---|
| 1 Monat | -1,26 % |
| 1 Jahr | +19,00 % |
| 3 Jahre p.a. | +21,55 % |
| 5 Jahre p.a. | +13,71 % |
52W Hoch (30.10.25):
5.397,00 GBX
5.397,00 GBX
52W Tief (10.04.25):
3.974,00 GBX
3.974,00 GBX
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 60,01 EUR | 03.03.26 | 23,72 Tsd. |
| SIX Swiss Exchange | 68,99 USD | 03.03.26 | 21,35 Tsd. |
| Stuttgart | 59,99 EUR | 08:45 | 114 |
| gettex | 59,97 EUR | 08:37 | 40 |
| TradeGate BSX | 60,11 EUR | 09:04 | 40 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.03.26 | 0 | 5.268,00 |
| 02.03.26 | 0 | 5.229,00 |
| 27.02.26 | 0 | 5.228,00 |
| 26.02.26 | 0 | 5.254,00 |
| 25.02.26 | 0 | 5.216,00 |
Größte Positionen
| NVIDIA CORP | 7,84 % |
| APPLE INC | 6,47 % |
| MICROSOFT CORP | 5,40 % |
| AMAZON.COM INC | 3,93 % |
| Sonstiges | 76,36 % |
ETF Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (05.12.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (01.12.25) |
| 2011 Halbjahresbericht (30.06.11) |
| 2010 Rechenschaftsbericht (31.12.10) |
ETF Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mitWiederanlage der Nettodividenden) (der "Benchmark-Index") nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Diff erenz zwischen der Rendite desFonds und der Rendite des Benchmark-Index (der "Tracking Error") zu minimieren.
Der Fonds versucht, sein Ziel durch indirekte Replikation zuerreichen, indem er einen OTC-Swap-Kontrakt (Finanzderivat, das "DFI") abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifi ziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance desBenchmark-Index ausgetauscht wird. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Reuters- und Bloomberg-Seiten des Fonds veröff entlicht und kann auch auf der Website derBörsen, an denen der Fonds notiert ist, erwähnt werden.
Fondsmanager: -
Notizen
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