Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist
WKN LYX0FZ | ISIN LU0496786657 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 71,00 |
| Schluss 16.01.26 | 71,44 |
| Tagestief | 71,00 |
| Tageshoch | 71,00 |
| Vol. (USD) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 1 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Aktien |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 14.05.2010 |
| Fondsvolumen | 27,90 Mrd. USD |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Ja |
Performance
| Zeitraum | Amundi S&P 500 II... |
|---|---|
| 1 Monat | +2,14 % |
| 1 Jahr | +18,25 % |
| 3 Jahre p.a. | +21,85 % |
| 5 Jahre p.a. | +14,36 % |
52W Hoch (16.01.26):
71,44 USD
71,44 USD
52W Tief (10.04.25):
51,00 USD
51,00 USD
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | 70,01 USD | 09:55 | 5,50 Tsd. |
| Xetra ETF | 59,70 EUR | 10:05 | 1,39 Tsd. |
| TradeGate | 59,69 EUR | 10:16 | 1,38 Tsd. |
| gettex | 59,68 EUR | 10:17 | 1,04 Tsd. |
| Stuttgart | 59,74 EUR | 10:00 | 76 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.01.26 22:10:00 | 0 | 71,00 |
| 16.01.26 22:10:00 | 0 | 71,44 |
| 15.01.26 22:10:00 | 0 | 70,69 |
| 14.01.26 22:10:00 | 0 | 71,20 |
| 13.01.26 22:10:00 | 0 | 71,37 |
Größte Positionen
| NVIDIA CORP | 7,39 % |
| APPLE INC | 7,08 % |
| MICROSOFT CORP | 6,26 % |
| AMAZON.COM INC | 3,87 % |
| Sonstiges | 75,40 % |
ETF Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (05.12.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (11.09.25) |
| 2011 Halbjahresbericht (30.06.11) |
| 2010 Rechenschaftsbericht (31.12.10) |
ETF Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mitWiederanlage der Nettodividenden) (der "Benchmark-Index") nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Diff erenz zwischen der Rendite desFonds und der Rendite des Benchmark-Index (der "Tracking Error") zu minimieren.
Der Fonds versucht, sein Ziel durch indirekte Replikation zuerreichen, indem er einen OTC-Swap-Kontrakt (Finanzderivat, das "DFI") abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifi ziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance desBenchmark-Index ausgetauscht wird. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Reuters- und Bloomberg-Seiten des Fonds veröff entlicht und kann auch auf der Website derBörsen, an denen der Fonds notiert ist, erwähnt werden.
Fondsmanager: -
Notizen
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