Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist
WKN LYX0FZ | ISIN LU0496786657 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 79,44 |
| Schluss 23.10.26 | 79,03 |
| Tagestief | 79,44 |
| Tageshoch | 79,44 |
| Vol. (USD) | 15.887,22 |
| Vol. Stk. | 200 |
| Preisfeststellung | 1 |
ETF-Profil
| Kategorie | ETF Aktien |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 14.05.2010 |
| Fondsvolumen | 33,77 Mrd. USD |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Ja |
Performance
| Zeitraum | Amundi S&P 500 II... |
|---|---|
| 1 Monat | -1,01 % |
| 1 Jahr | +14,34 % |
| 3 Jahre p.a. | +23,26 % |
| 5 Jahre p.a. | +12,27 % |
52W Hoch (14.10.26):
80,79 USD
80,79 USD
52W Tief (31.03.26):
65,75 USD
65,75 USD
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 70,92 EUR | 26.10.26 | 3,92 Tsd. |
| SIX Swiss Exchange | 79,31 USD | 26.10.26 | 636 |
| SIX Swiss Exchange | 79,44 USD | 26.10.26 | 200 |
| TradeGate BSX | 70,95 EUR | 08:31 | 55 |
| gettex | 71,01 EUR | 07:32 | 10 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.10.26 15:52:43 | 200 | 79,44 |
| 23.10.26 17:01:04 | 31 | 79,03 |
| 23.10.26 14:37:18 | 354 | 78,81 |
| 23.10.26 13:47:09 | 431 | 79,00 |
| 23.10.26 09:11:17 | 9 | 79,11 |
Größte Positionen
| NVIDIA CORP | 8,38 % |
| APPLE INC | 7,37 % |
| MICROSOFT CORP | 5,78 % |
| AMAZON.COM INC | 3,71 % |
| Sonstiges | 74,76 % |
ETF Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (30.07.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (28.04.26) |
| 2011 Halbjahresbericht (30.06.11) |
| 2010 Rechenschaftsbericht (31.12.10) |
ETF Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mitWiederanlage der Nettodividenden) (der "Benchmark-Index") nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Diff erenz zwischen der Rendite desFonds und der Rendite des Benchmark-Index (der "Tracking Error") zu minimieren.
Der Fonds versucht, sein Ziel durch indirekte Replikation zuerreichen, indem er einen OTC-Swap-Kontrakt (Finanzderivat, das "DFI") abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifi ziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance desBenchmark-Index ausgetauscht wird. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Reuters- und Bloomberg-Seiten des Fonds veröff entlicht und kann auch auf der Website derBörsen, an denen der Fonds notiert ist, erwähnt werden.
Fondsmanager: -
Notizen
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