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Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc

WKN LYX0Z6 | ISIN LU1829219556 |  ETF
Factsheet
06.02.26 20:05:41 RT
Bid: 101,505 EUR  Size: 60  |  Ask: 101,785 EUR  Size: 60

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 101,500
Schluss 05.02.26 101,630
Tagestief 101,500
Tageshoch 101,765
Vol. (EUR) 38.947,970
Vol. Stk. 383
Preisfeststellung 23

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 08.11.2018
Fondsvolumen 279,68 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum Amundi Euro Highe...
1 Monat +0,33 %
1 Jahr +2,03 %
3 Jahre p.a. +2,45 %
5 Jahre p.a. +0,27 %
52W Hoch (30.01.26):
101,770 EUR
52W Tief (12.03.25):
99,284 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Stuttgart 101,52 EUR 06.02.26 2,37 Tsd.
TradeGate BSX 101,66 EUR 06.02.26 860
gettex 101,77 EUR 06.02.26 383
Xetra ETF 101,65 EUR 06.02.26 84
Berlin 101,31 EUR 30.12.25 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
06.02.26 20:05:41 5 101,765
06.02.26 17:07:10 5 101,655
06.02.26 16:26:37 102 101,680
06.02.26 15:00:08 0 101,695
06.02.26 14:47:11 0 101,695

Größte Positionen

FRANCE OAT 0.75% 25May28 4,59 %
FRANCE OAT 2.75% 25Oct27 4,42 %
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28 4,18 %
GERMANY BRD 0.5% 15Aug27 4,03 %
Sonstiges 82,78 %

ETF Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (05.12.25)
2025 Verkaufsprospekt (05.11.25)

ETF Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (Mid Price) Index (der "Referenzindex") abzubilden, der für Anleihen repräsentativ ist, die von den Regierungen bestimmter Mitgliedstaaten der Eurozone mit den höchsten Bonitätsratings begeben werden und die auf der Grundlage makroökonomischer Indikatoren gewichtet werden, und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der Wertentwicklung des Referenzindex zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Fondsmanager: -

Notizen

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