Davis Value Fund A
WKN 974260 | ISIN LU0067888072 | Fonds
Performance per 20.10.26
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | +19,04 % | +23,25 % | +9,76 % |
| Performance nach max. AGA | +12,56 % | +21,00 % | +8,55 % |
Kennzahlen per 20.10.26
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,77 % | 14,48 % | 17,28 % |
| Sharpe Ratio | 1,39 | 1,42 | 0,41 |
Größte Positionen
| Capital One Financial Corp. | 6,95 % |
| Meta Platforms Inc. | 5,56 % |
| Alphabet Inc. | 5,08 % |
| U.S. Bancorp | 4,84 % |
| Sonstiges | 77,57 % |
Branchen
| Finanzen | 27,24 % |
| IT/Telekommunikation | 21,80 % |
| Gesundheitswesen | 16,96 % |
| Konsumgüter | 16,57 % |
| Sonstiges | 17,43 % |
Länder
| USA | 71,78 % |
| Niederlande | 7,03 % |
| China | 4,00 % |
| Kanada | 3,97 % |
| Sonstiges | 13,22 % |