Davis Value Fund A
WKN 974260 | ISIN LU0067888072 | Fonds
Performance per 23.02.26
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | +20,77 % | +21,01 % | +9,16 % |
| Performance nach max. AGA | +14,20 % | +18,79 % | +7,95 % |
Kennzahlen per 23.02.26
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,53 % | 15,43 % | 17,64 % |
| Sharpe Ratio | 1,07 | 1,23 | 0,40 |
Größte Positionen
| Capital One Financial Corp. | 7,99 % |
| Meta Platforms Inc. | 5,57 % |
| Alphabet Inc. | 5,06 % |
| U.S. Bancorp | 4,76 % |
| Sonstiges | 76,62 % |
Branchen
| Finanzen | 30,73 % |
| IT/Telekommunikation | 21,92 % |
| Konsumgüter | 16,14 % |
| Gesundheitswesen | 11,60 % |
| Sonstiges | 19,61 % |
Länder
| USA | 69,17 % |
| Barmittel | 6,67 % |
| China | 5,58 % |
| Kanada | 5,27 % |
| Sonstiges | 13,31 % |