Davis Value Fund A
WKN 974260 | ISIN LU0067888072 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 07.04.1995 |
| Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
| FACEBOOK INC.A DL-,000006 | 9,84 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5 | 9,22 % |
| WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | 7,06 % |
| CAPITAL ONE FINL DL-,01 | 6,27 % |
| Sonstiges | 67,61 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,22 % | -5,23 % |
| 3 Jahre p.a. | +7,32 % | +5,32 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,77 % | +2,62 % |
52W Hoch:
67,7300 USD
67,7300 USD
52W Tief:
53,6100 USD
53,6100 USD
Konditionen (gültig für ex-HB Depots)
| Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2023 Verkaufsprospekt (31.03.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.01.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (01.01.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.07.22) |
| 2022 Key Investor Information (31.01.22) |
| 2012 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.04.12) |
Fondsstrategie
Langfristiger Wertzuwachs ist das Anlageziel des Fonds. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere großer US-Gesellschaften. Der Fonds hat seit jeher einen beträchtlichen Teil seines Vermögens im Finanzdienstleistungsbereich angelegt. Der Fonds darf auch Anlagen in Nicht-US-Wertpapieren tätigen.
Der Fonds wird nach den Prinzpien der Davis Investment Discipline verwaltet. Deren Ziel ist es, in Unternehmen zu investieren, die am Markt unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Die Portfoliomanager haben volle Entscheidungsfreiheit, und der Fonds ist nicht darauf ausgelegt, einem bestimmten Index zu folgen. Fondsanteile können an jedem Tag gekauft oder verkauft werden (ausgenommen samstags und sonntags oder an gesetzlichen Feiertagen in Luxemburg), an dem sowohl die Luxemburger Bankinstitute als auch die Finanzmärkte in den USA geöffnet sind.
Fondsmanager: Chris Davis, Danton Goei
Notizen
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