Davis Value Fund A

WKN 974260 |  ISIN LU0067888072 |  Fonds
Factsheet
21.06.22
58,18 USD+1,29 % (+0,74)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 07.04.1995
Fondsvolumen -

Größte Positionen

BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5 8,29 %
CAPITAL ONE FINL DL-,01 7,87 %
WELLS FARGO + CO.DL 1,666 7,76 %
APPLIED MATERIALS INC. 4,87 %
Sonstiges 71,21 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -23,43 % -
3 Jahre p.a. +3,19 % -
5 Jahre p.a. +4,42 % -
52W Hoch:
77,4800 USD
52W Tief:
56,8300 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,75 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2022 Key Investor Information (31.01.22)
2021 Verkaufsprospekt (31.12.21)
2021 Rechenschaftsbericht (31.07.21)
2021 Halbjahresbericht (31.01.21)
2012 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.04.12)

Fondsstrategie

Langfristiger Wertzuwachs ist das Anlageziel des Fonds. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere großer US-Gesellschaften. Der Fonds hat seit jeher einen beträchtlichen Teil seines Vermögens im Finanzdienstleistungsbereich angelegt. Der Fonds darf auch Anlagen in Nicht-US-Wertpapieren tätigen. Der Fonds wird nach den Prinzpien der Davis Investment Discipline verwaltet. Deren Ziel ist es, in Unternehmen zu investieren, die am Markt unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Die Portfoliomanager haben volle Entscheidungsfreiheit, und der Fonds ist nicht darauf ausgelegt, einem bestimmten Index zu folgen. Fondsanteile können an jedem Tag gekauft oder verkauft werden (ausgenommen samstags und sonntags oder an gesetzlichen Feiertagen in Luxemburg), an dem sowohl die Luxemburger Bankinstitute als auch die Finanzmärkte in den USA geöffnet sind.
Fondsmanager: Chris Davis, Danton Goei

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.