Davis Value Fund A

WKN 974260 | ISIN LU0067888072 |  Fonds
Factsheet
15.03.24
82,45 USD-0,40 % (-0,33)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 07.04.1995
Fondsvolumen -

Größte Positionen

FACEBOOK INC.A DL-,000006 10,12 %
BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5 9,18 %
AMAZON.COM INC. DL-,01 7,02 %
WELLS FARGO + CO.DL 1,666 6,90 %
Sonstiges 66,78 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +38,10 % +30,71 %
3 Jahre p.a. +3,49 % +1,58 %
5 Jahre p.a. +9,65 % +8,45 %
52W Hoch:
83,4000 USD
52W Tief:
59,4300 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,75 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (01.01.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.07.23)
2023 Verkaufsprospekt (31.03.23)
2023 Halbjahresbericht (31.01.23)
2022 Key Investor Information (31.01.22)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens $10 Mrd. USD. Der Fonds kann auch in Unternehmen, die nicht US-amerikanisch sind und in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung investieren. Die laufenden Erträge sind kein wesentlicher Faktor bei der Auswahl der Anlagen des Fonds. Der Fonds wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt.
Fondsmanager: Chris Davis, Danton Goei

Notizen

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