Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc (AC) USD HDG

WKN A12EC6 | ISIN LU1121112715 |  Fonds
Factsheet
24.07.25
61,31 USD+0,08 % (+0,05)

Performance per 24.07.25

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +15,61 % +12,32 % -
Performance nach max. AGA +10,11 % +10,51 % -

Kennzahlen per 24.07.25

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,24 % 14,36 % -
Sharpe Ratio 0,96 0,72 -

Größte Positionen

Visa Inc 9,20 %
Microsoft Corp 8,00 %
Asml Holding Nv 6,60 %
Philip Morris International Inc 5,90 %
Sonstiges 70,30 %

Branchen

Informationstechnologie 32,80 %
Finanzen 21,40 %
Konsumgüter 13,40 %
Telekomdienste 11,20 %
Sonstiges 21,20 %

Länder

USA 69,00 %
Niederlande 6,60 %
Schweiz 4,70 %
Vereinigtes Königreich 4,40 %
Sonstiges 15,30 %