Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc-2 AUD HDG IRD

WKN A111D0 | ISIN LU1022646571 |  Fonds
Factsheet
24.07.25
38,06 AUD+0,05 % (+0,02)

Performance per 24.07.25

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +14,16 % +9,30 % +6,27 %
Performance nach max. AGA +8,73 % +7,53 % +5,24 %

Kennzahlen per 24.07.25

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,47 % 15,03 % 15,79 %
Sharpe Ratio 0,84 0,49 0,27

Größte Positionen

Visa Inc 9,20 %
Microsoft Corp 8,00 %
Asml Holding Nv 6,60 %
Philip Morris International Inc 5,90 %
Sonstiges 70,30 %

Branchen

Informationstechnologie 32,80 %
Finanzen 21,40 %
Konsumgüter 13,40 %
Telekomdienste 11,20 %
Sonstiges 21,20 %

Länder

USA 69,00 %
Niederlande 6,60 %
Schweiz 4,70 %
Vereinigtes Königreich 4,40 %
Sonstiges 15,30 %