Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Inc USD

WKN A0RNDN | ISIN LU0426423470 |  Fonds
Factsheet
02.07.25
100,54 USD-0,33 % (-0,33)

Performance per 02.07.25

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +15,23 % +14,44 % +9,71 %
Performance nach max. AGA +9,74 % +12,57 % +8,65 %

Kennzahlen per 02.07.25

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,33 % 15,13 % 15,75 %
Sharpe Ratio 0,93 0,83 0,49

Größte Positionen

Visa Inc 9,50 %
Microsoft Corp 7,50 %
ASML Holding NV 6,20 %
Philip Morris International In 5,90 %
Sonstiges 70,90 %

Branchen

Informationstechnologie 31,40 %
Finanzen 21,90 %
Konsumgüter 14,00 %
Gesundheitswesen 10,50 %
Sonstiges 22,20 %

Länder

USA 68,10 %
Niederlande 6,20 %
Schweiz 4,90 %
Vereinigtes Königreich 4,40 %
Sonstiges 16,40 %