Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc-2 CNH HDG IRD

WKN A14PFY | ISIN LU1172942267 |  Fonds
Factsheet
24.07.25
196,67 CNH+0,03 % (+0,06)

Performance per 24.07.25

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +12,68 % +8,67 % +7,26 %
Performance nach max. AGA +7,31 % +6,92 % +6,22 %

Kennzahlen per 24.07.25

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,26 % 14,98 % 15,76 %
Sharpe Ratio 0,75 0,45 0,34

Größte Positionen

Visa Inc 9,20 %
Microsoft Corp 8,00 %
Asml Holding Nv 6,60 %
Philip Morris International Inc 5,90 %
Sonstiges 70,30 %

Branchen

Informationstechnologie 32,80 %
Finanzen 21,40 %
Konsumgüter 13,40 %
Telekomdienste 11,20 %
Sonstiges 21,20 %

Länder

USA 69,00 %
Niederlande 6,60 %
Schweiz 4,70 %
Vereinigtes Königreich 4,40 %
Sonstiges 15,30 %