Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund IX Acc (AC) EUR HDG

WKN A2JGZ3 | ISIN LU1784132364 |  Fonds
Factsheet
24.07.25
35,25 EUR+0,06 % (+0,02)

Performance per 24.07.25

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +12,80 % +9,19 % +6,90 %
Performance nach max. AGA +7,43 % +7,43 % +5,86 %

Kennzahlen per 24.07.25

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,12 % 14,29 % 15,30 %
Sharpe Ratio 0,77 0,51 0,32

Größte Positionen

Visa Inc 9,20 %
Microsoft Corp 8,00 %
Asml Holding Nv 6,60 %
Philip Morris International Inc 5,90 %
Sonstiges 70,30 %

Branchen

Informationstechnologie 32,80 %
Finanzen 21,40 %
Konsumgüter 13,40 %
Telekomdienste 11,20 %
Sonstiges 21,20 %

Länder

USA 69,00 %
Niederlande 6,60 %
Schweiz 4,70 %
Vereinigtes Königreich 4,40 %
Sonstiges 15,30 %