AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2 EUR H
WKN A40GGZ | ISIN LU1732775710 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 18.06.2024 |
| Fondsvolumen | 1,20 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| UMBS 6.00%, TBA | 2,94 % |
| GNMA 5.50%, TBA | 2,17 % |
| UMBS 5.50%, TBA | 1,81 % |
| FHLM REMICS 5.748%, 03/25/55 | 1,34 % |
| Sonstiges | 91,74 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,20 % | -0,76 % |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
15,9100 EUR
15,9100 EUR
52W Tief:
15,2300 EUR
15,2300 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 2.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,10 % |
| Annahmeschluss | 08:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (06.10.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (17.03.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (28.02.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.08.24) |
Fondsstrategie
Das Portfolio strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist.
Unter normalen Umständen investiert das Portfolio hauptsächlich in hypotheken- und vermögensbesicherte Wertpapiere. Das Portfolio kann in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Schuldtitel mit höherer Verzinsung und niedrigerem Rating (unter Investment Grade) investieren, die mit einem entsprechend höheren Risiko verbunden sind. Anlagen in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade werden voraussichtlich 50 % des Nettovermögens des Portfolios nicht übersteigen. Das Portfolio wird eine gewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit von höchstens acht Jahren haben. Unter normalen Umständen sichert das Portfolio sein Engagement in Nicht-USD-Währungen ab, um ein solches Engagement bei maximal 5 % zu halten.
Fondsmanager: Michael S. Canter, Choi Charlie, Krup Daniel
Notizen
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