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SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)

WKN A12EAR | ISIN IE00BQWJFQ70 |  ETF
Factsheet
08.01.26 21:55
Bid: 31,740 EUR  Size: 4.726  |  Ask: 31,980 EUR  Size: 4.691

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 31,332
Schluss 07.01.26 31,606
Tagestief 31,332
Tageshoch 31,770
Vol. (EUR) 9.841,260
Vol. Stk. 310
Preisfeststellung 55

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Mischfonds
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 14.04.2015
Fondsvolumen 1,59 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum SPDR MORNINGST.MA...
1 Monat +0,93 %
1 Jahr +14,50 %
3 Jahre p.a. +7,53 %
5 Jahre p.a. +2,98 %
52W Hoch (28.02.25):
33,068 EUR
52W Tief (08.04.25):
29,330 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 31,85 EUR 08.01.26 11,21 Tsd.
Stuttgart 31,74 EUR 08.01.26 310
gettex 31,61 EUR 08.01.26 212
TradeGate 31,64 EUR 08.01.26 107
Berlin 31,54 EUR 30.12.25 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
08.01.26 21:55:15 0 31,740
08.01.26 21:45:08 0 31,736
08.01.26 21:30:11 0 31,740
08.01.26 21:15:05 0 31,730
08.01.26 21:00:11 0 31,716

Größte Positionen

Nextera Energy Inc. 1,85 %
Union Pacific Corp. 1,43 %
Iberdrola S.A. 1,35 %
ENBRIDGE INC. 1,11 %
Sonstiges 94,26 %

ETF Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (04.12.25)
2025 Halbjahresbericht (30.09.25)
2025 Basisinformationsblatt (30.05.25)
2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25)

ETF Strategie

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts, der durch öffentlich gehandelte infrastrukturabhängige Aktien und Anleihen repräsentiert wird. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehört ein breit gestreutes Portfolio öffentlich gehandelter globaler Aktien und globaler festverzinslicher Wertpapiere aus sozial- und wirtschaftsinfrastrukturabhängigen Branchen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, für festverzinsliche Anlagen eine Stichprobenstrategie verfolgen, und für Aktienanlagen eine Optimierungsstrategie, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Fondsmanager: State Street Global Advisors Europe Limited

Notizen

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