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SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)

WKN A12EAR | ISIN IE00BQWJFQ70 |  ETF
Factsheet
21.11.25 09:28
Bid: 31,56 EUR  Size: 793  |  Ask: 31,65 EUR  Size: 790

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 31,51
Schluss 20.11.25 31,60
Tagestief 31,51
Tageshoch 31,51
Vol. (EUR) 0,00
Vol. Stk. 0
Preisfeststellung 1

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Mischfonds
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 14.04.2015
Fondsvolumen 1,55 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum SPDR MORNINGST.MA...
1 Monat -1,16 %
1 Jahr +9,52 %
3 Jahre p.a. +8,25 %
5 Jahre p.a. +3,06 %
52W Hoch (26.11.24):
32,93 EUR
52W Tief (11.04.25):
29,22 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 31,55 EUR 10:05 348
TradeGate 31,64 EUR 10:30 56
Berlin 31,71 EUR 09:15 0
Düsseldorf 31,57 EUR 10:17 0
Frankfurt 31,57 EUR 10:15 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
09:28:10 0 31,51
20.11.25 09:23:38 0 31,60
19.11.25 09:07:54 0 31,42
18.11.25 09:21:04 0 31,42
17.11.25 09:18:54 0 31,54

Größte Positionen

NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 1,79 %
UNION PAC. DL 2,50 1,40 %
IBERDROLA INH. EO -,75 1,33 %
THE SOUTHERN CO. DL 5 1,11 %
Sonstiges 94,37 %

ETF Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (08.08.25)
2025 Basisinformationsblatt (30.05.25)
2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25)
2024 Halbjahresbericht (30.09.24)

ETF Strategie

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts, der durch öffentlich gehandelte infrastrukturabhängige Aktien und Anleihen repräsentiert wird. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehört ein breit gestreutes Portfolio öffentlich gehandelter globaler Aktien und globaler festverzinslicher Wertpapiere aus sozial- und wirtschaftsinfrastrukturabhängigen Branchen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, für festverzinsliche Anlagen eine Stichprobenstrategie verfolgen, und für Aktienanlagen eine Optimierungsstrategie, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Fondsmanager: State Street Global Advisors Europe Limited

Notizen

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