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State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)

WKN A12EAR | ISIN IE00BQWJFQ70 |  ETF
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 38,675
Schluss 07.05.26 38,675
Tagestief 38,675
Tageshoch 38,675
Vol. (USD) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 1

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Mischfonds
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 14.04.2015
Fondsvolumen 1,49 Mrd. USD
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum SS SPDR Morningst...
1 Monat -0,17 %
1 Jahr +14,36 %
3 Jahre p.a. +8,88 %
5 Jahre p.a. +3,17 %
52W Hoch (-):
-
52W Tief (-):
-

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Stuttgart 32,60 EUR 13:15 2,00 Tsd.
Xetra ETF 32,68 EUR 13:13 802
TradeGate BSX 32,74 EUR 12:28 516
gettex 32,74 EUR 13:17 27
Berlin 31,54 EUR 30.12.25 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
08.05.26 22:10:00 0 38,675
07.05.26 22:10:00 0 38,675
06.05.26 22:10:00 0 38,675
05.05.26 22:10:00 0 38,690
04.05.26 22:10:00 0 38,690

Größte Positionen

Nextera Energy Inc. 1,97 %
Union Pacific Corp. 1,46 %
Iberdrola S.A. 1,42 %
ENBRIDGE INC. 1,20 %
Sonstiges 93,95 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (19.02.26)
2025 Verkaufsprospekt (04.12.25)
2025 Halbjahresbericht (30.09.25)
2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25)

ETF Strategie

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts, der durch öffentlich gehandelte infrastrukturabhängige Aktien und Anleihen repräsentiert wird. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehört ein breit gestreutes Portfolio öffentlich gehandelter globaler Aktien und globaler festverzinslicher Wertpapiere aus sozial- und wirtschaftsinfrastrukturabhängigen Branchen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, für festverzinsliche Anlagen eine Stichprobenstrategie verfolgen, und für Aktienanlagen eine Optimierungsstrategie, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Fondsmanager: State Street Global Advisors Europe Limited

Notizen

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