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State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)

WKN A12EAR | ISIN IE00BQWJFQ70 |  ETF
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 27,320
Schluss 02.10.26 27,165
Tagestief 27,320
Tageshoch 27,320
Vol. (GBP) 6.529,480
Vol. Stk. 239
Preisfeststellung 1

ETF-Profil

Kategorie ETF Mischfonds
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 14.04.2015
Fondsvolumen 802,22 Mio. GBP
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum SS SPDR Morningst...
1 Monat -3,94 %
1 Jahr +2,05 %
3 Jahre p.a. +10,07 %
5 Jahre p.a. +2,51 %
52W Hoch (-):
-
52W Tief (-):
-

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate BSX 32,36 EUR 16:00 723
Xetra ETF 32,38 EUR 15:50 664
SIX Swiss Exchange 27,32 GBP 05.10.26 239
SIX Swiss Exchange 36,14 USD 05.10.26 83
gettex 32,37 EUR 17:17 32

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
05.10.26 10:02:24 239 27,320
02.10.26 22:10:00 0 27,165
01.10.26 22:10:00 0 27,725
30.09.26 22:10:00 0 27,785
29.09.26 22:10:00 0 27,830

Größte Positionen

Union Pacific Corp. 1,72 %
Nextera Energy Inc. 1,65 %
Iberdrola S.A. 1,37 %
ENBRIDGE INC. 1,06 %
Sonstiges 94,20 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (28.05.26)
2026 Rechenschaftsbericht (31.03.26)
2026 Basisinformationsblatt (19.02.26)
2025 Halbjahresbericht (30.09.25)

ETF Strategie

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts, der durch öffentlich gehandelte infrastrukturabhängige Aktien und Anleihen repräsentiert wird. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Morningstar Global Multi- Asset Infrastructure Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehört ein breit gestreutes Portfolio öffentlich gehandelter globaler Aktien und globaler festverzinslicher Wertpapiere aus sozial- und wirtschaftsinfrastrukturabhängigen Branchen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, für festverzinsliche Anlagen eine Stichprobenstrategie verfolgen, und für Aktienanlagen eine Optimierungsstrategie, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Fondsmanager: State Street Global Advisors Europe Limited

Notizen

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