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Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

WKN DBX0EY | ISIN LU0478205379 |  ETF
Factsheet
21.11.25 09:17:24 RT
Bid: 162,335 EUR  Size: 250  |  Ask: 162,445 EUR  Size: 250

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 161,995
Schluss 20.11.25 162,445
Tagestief 161,995
Tageshoch 162,755
Vol. (EUR) 6.834,190
Vol. Stk. 42
Preisfeststellung 3

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 23.02.2010
Fondsvolumen 4,76 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Ja

Performance

Zeitraum Xtrackers II EUR ...
1 Monat -0,40 %
1 Jahr +3,43 %
3 Jahre p.a. +4,79 %
5 Jahre p.a. -0,09 %
52W Hoch (29.10.25):
163,480 EUR
52W Tief (14.01.25):
156,000 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
SIX Swiss Exchange 150,59 CHF 20.11.25 1,24 Tsd.
TradeGate 162,34 EUR 09:14 1,20 Tsd.
Xetra ETF 162,49 EUR 09:04 355
gettex 162,32 EUR 09:17 42
Berlin 161,81 EUR 08:13 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
09:17:24 0 162,315
07:40:11 40 162,755
07:35:14 2 161,995
20.11.25 16:57:35 32 162,445
20.11.25 15:13:03 1 162,430

Größte Positionen

ING GROEP 24/35 FLR MTN 0,13 %
UBS GROUP 22/29 FLRMTN 0,12 %
BFCM 23/33 MTN 0,11 %
BK AMERICA 25/31 FLR MTN 0,11 %
Sonstiges 99,53 %

ETF Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (10.11.25)
2025 Verkaufsprospekt (30.09.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)

ETF Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate Bond Index (der "Index") abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf Euro lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Die Zusammensetzung der im Index enthaltenen Anleihen wird monatlich neu gewichtet. An jedem Neugewichtungstag werden spezifische Regeln angewendet, um die Anleihen festzulegen, die im Index enthalten sein sollen. Dazu gehören unter anderem eine bestimmte Mindestlaufzeit der Anleihen, das ausstehende Mindestvolumen und die Mindestratings ("Investment Grade") der führenden Rating-Agenturen. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Fondsmanager: -

Notizen

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