Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C
WKN DBX0EY | ISIN LU0478205379 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 163,400 |
| Schluss 30.07.26 | 162,400 |
| Tagestief | 162,820 |
| Tageshoch | 163,400 |
| Vol. (EUR) | 1.954,655 |
| Vol. Stk. | 12 |
| Preisfeststellung | 18 |
ETF-Profil
| Kategorie | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 23.02.2010 |
| Fondsvolumen | 4,51 Mrd. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Ja |
Performance
| Zeitraum | Xtrackers II EUR ... |
|---|---|
| 1 Monat | -0,93 % |
| 1 Jahr | +1,06 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,22 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,21 % |
52W Hoch (30.06.26):
165,010 EUR
165,010 EUR
52W Tief (26.03.26):
159,995 EUR
159,995 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 162,71 EUR | 17:36 | 13,62 Tsd. |
| TradeGate BSX | 163,39 EUR | 18:17 | 1,60 Tsd. |
| SIX Swiss Exchange | 162,43 EUR | 30.07.26 | 1,30 Tsd. |
| Stuttgart | 161,90 EUR | 20:30 | 1,05 Tsd. |
| München | 163,29 EUR | 18:23 | 14 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:14:05 | 2 | 162,820 |
| 15:13:25 | 5 | 162,900 |
| 15:01:10 | 1 | 162,835 |
| 15:00:27 | 0 | 162,890 |
| 14:47:21 | 0 | 162,910 |
Größte Positionen
| ING GROEP 24/35 FLR MTN | 0,13 % |
| BK AMERICA 25/31 FLR MTN | 0,12 % |
| BFCM 23/33 MTN | 0,11 % |
| BNP PARIBAS 23/32 FLR MTN | 0,11 % |
| Sonstiges | 99,53 % |
ETF Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (15.07.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (16.02.26) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
ETF Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. ANLAGEZIEL: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate Bond Index (der "Index") abzubilden. INDEXBESCHREIBUNG: Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf Euro lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Die Zusammensetzung der im Index enthaltenen Anleihen wird monatlich neu gewichtet. An jedem Neugewichtungstag werden spezifische Regeln angewendet, um die Anleihen festzulegen, die im Index enthalten sein sollen. Dazu gehören unter anderem eine bestimmte Mindestlaufzeit der Anleihen, das ausstehende Mindestvolumen und die Mindestratings ("Investment Grade") der führenden Rating-Agenturen.
Der Fonds wird passiv verwaltet. ANLAGEZIEL: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate Bond Index (der "Index") abzubilden. INDEXBESCHREIBUNG: Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf Euro lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Die Zusammensetzung der im Index enthaltenen Anleihen wird monatlich neu gewichtet. An jedem Neugewichtungstag werden spezifische Regeln angewendet, um die Anleihen festzulegen, die im Index enthalten sein sollen. Dazu gehören unter anderem eine bestimmte Mindestlaufzeit der Anleihen, das ausstehende Mindestvolumen und die Mindestratings ("Investment Grade") der führenden Rating-Agenturen.
Fondsmanager: -
Notizen
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