iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
WKN 628949 | ISIN DE0006289499 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 115,821 |
| Schluss 06.03.26 | 116,411 |
| Tagestief | 115,598 |
| Tageshoch | 116,925 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 1.390 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 11.06.2003 |
| Fondsvolumen | 386,33 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | I.EB.R.G.G.5.5-10... |
|---|---|
| 1 Monat | -0,19 % |
| 1 Jahr | +3,15 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,60 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,69 % |
52W Hoch (24.04.25):
119,371 EUR
119,371 EUR
52W Tief (11.03.25):
114,911 EUR
114,911 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 116,85 EUR | 17:36 | 36,78 Tsd. |
| TradeGate BSX | 116,85 EUR | 15:37 | 334 |
| Berlin | 116,79 EUR | 30.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 116,87 EUR | 17:26 | 0 |
| Frankfurt | 116,87 EUR | 17:26 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.03.26 | - | 116,531 |
| 09.03.26 | - | 116,531 |
| 09.03.26 | - | 116,501 |
| 09.03.26 | - | 116,511 |
| 09.03.26 | - | 116,531 |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.23/33 | 19,90 % |
| BUNDANL.V.25/35 | 19,11 % |
| BUNDANL.V.24/34 | 17,65 % |
| BUNDANL.V.22/32 | 13,56 % |
| Sonstiges | 29,78 % |
ETF Prospekte
| 2025 Halbjahresbericht (30.09.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (09.04.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25) |
| 2022 Verkaufsprospekt (30.09.22) |
ETF Strategie
Der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 5,5 und 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Fondsmanager: BlackRock AM Deutschland AG
Notizen
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