iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
WKN 628949 | ISIN DE0006289499 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 116,317 |
| Schluss 11.12.25 | 116,376 |
| Tagestief | 116,317 |
| Tageshoch | 116,656 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 1.968 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 11.06.2003 |
| Fondsvolumen | 353,06 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | I.EB.R.G.G.5.5-10... |
|---|---|
| 1 Monat | -1,23 % |
| 1 Jahr | -1,98 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,58 % |
| 5 Jahre p.a. | -3,23 % |
52W Hoch (12.12.24):
120,086 EUR
120,086 EUR
52W Tief (11.03.25):
114,911 EUR
114,911 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 116,64 EUR | 12.12.25 | 834 |
| TradeGate | 116,58 EUR | 12.12.25 | 26 |
| gettex | 116,62 EUR | 12.12.25 | 4 |
| Berlin | 116,51 EUR | 12.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 116,40 EUR | 12.12.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.12.25 22:00:04 | - | 116,320 |
| 12.12.25 20:00:02 | - | 116,432 |
| 12.12.25 19:15:07 | - | 116,429 |
| 12.12.25 17:45:57 | - | 116,429 |
| 12.12.25 17:36:01 | - | 116,390 |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.23/33 | 20,83 % |
| BUNDANL.V.24/34 | 19,83 % |
| BUNDANL.V.25/35 | 17,38 % |
| BUNDANL.V.22/32 | 13,42 % |
| Sonstiges | 28,54 % |
ETF Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (09.04.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.09.24) |
| 2022 Verkaufsprospekt (30.09.22) |
ETF Strategie
Der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 5,5 und 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Fondsmanager: BlackRock AM Deutschland AG
Notizen
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