iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
WKN 628949 | ISIN DE0006289499 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 116,215 |
| Schluss 06.03.26 | 116,960 |
| Tagestief | 116,215 |
| Tageshoch | 116,655 |
| Vol. (EUR) | 3.976.686,380 |
| Vol. Stk. | 34.127 |
| Preisfeststellung | 54 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 11.06.2003 |
| Fondsvolumen | 386,33 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | I.EB.R.G.G.5.5-10... |
|---|---|
| 1 Monat | -0,19 % |
| 1 Jahr | +3,15 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,60 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,69 % |
52W Hoch (30.04.25):
119,750 EUR
119,750 EUR
52W Tief (11.03.25):
115,430 EUR
115,430 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 116,48 EUR | 13:46 | 34,13 Tsd. |
| TradeGate BSX | 116,71 EUR | 15:05 | 328 |
| Berlin | 116,79 EUR | 30.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 116,75 EUR | 14:16 | 0 |
| Frankfurt | 116,68 EUR | 14:50 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.03.26 | 19 | 116,475 |
| 09.03.26 | 50 | 116,520 |
| 09.03.26 | 0 | 116,610 |
| 09.03.26 | 504 | 116,605 |
| 09.03.26 | 540 | 116,550 |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.23/33 | 19,90 % |
| BUNDANL.V.25/35 | 19,11 % |
| BUNDANL.V.24/34 | 17,65 % |
| BUNDANL.V.22/32 | 13,56 % |
| Sonstiges | 29,78 % |
ETF Prospekte
| 2025 Halbjahresbericht (30.09.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (09.04.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25) |
| 2022 Verkaufsprospekt (30.09.22) |
ETF Strategie
Der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 5,5 und 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Fondsmanager: BlackRock AM Deutschland AG
Notizen
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