iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
WKN 628949 | ISIN DE0006289499 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 117,945 |
| Schluss 20.11.25 | 117,710 |
| Tagestief | 117,920 |
| Tageshoch | 118,080 |
| Vol. (EUR) | 339.573,765 |
| Vol. Stk. | 2.879 |
| Preisfeststellung | 11 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 11.06.2003 |
| Fondsvolumen | 355,18 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | I.EB.R.G.G.5.5-10... |
|---|---|
| 1 Monat | -0,74 % |
| 1 Jahr | +0,50 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,98 % |
| 5 Jahre p.a. | -3,00 % |
52W Hoch (02.12.24):
121,790 EUR
121,790 EUR
52W Tief (06.03.25):
115,425 EUR
115,425 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 117,93 EUR | 21.11.25 | 2,88 Tsd. |
| gettex | 117,94 EUR | 21.11.25 | 7 |
| TradeGate | 118,16 EUR | 21.11.25 | 4 |
| Berlin | 117,90 EUR | 21.11.25 | 0 |
| Düsseldorf | 117,63 EUR | 21.11.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.11.25 17:36:20 | 994 | 117,930 |
| 21.11.25 17:02:07 | 28 | 117,950 |
| 21.11.25 14:37:12 | 115 | 117,990 |
| 21.11.25 14:19:32 | 10 | 117,975 |
| 21.11.25 13:37:29 | 1 | 117,990 |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.23/33 | 22,19 % |
| BUNDANL.V.24/34 | 19,99 % |
| BUNDANL.V.25/35 | 17,29 % |
| BUNDANL.V.22/32 | 15,41 % |
| Sonstiges | 25,12 % |
ETF Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (09.04.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.09.24) |
| 2022 Verkaufsprospekt (30.09.22) |
ETF Strategie
Der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 5,5 und 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Fondsmanager: BlackRock AM Deutschland AG
Notizen
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