iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
WKN 628949 | ISIN DE0006289499 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 114,90 |
| Schluss 29.07.26 | 115,26 |
| Tagestief | 114,90 |
| Tageshoch | 114,90 |
| Vol. (EUR) | 0,00 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 4 |
ETF-Profil
| Kategorie | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 11.06.2003 |
| Fondsvolumen | 390,71 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | I.EB.R.G.G.5.5-10... |
|---|---|
| 1 Monat | -1,64 % |
| 1 Jahr | -0,65 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,27 % |
| 5 Jahre p.a. | -3,10 % |
52W Hoch (17.10.25):
119,38 EUR
119,38 EUR
52W Tief (18.05.26):
114,20 EUR
114,20 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 115,23 EUR | 17:36 | 1,38 Tsd. |
| TradeGate BSX | 115,17 EUR | 13:13 | 30 |
| Düsseldorf | 114,82 EUR | 21:46 | 0 |
| Frankfurt | 114,82 EUR | 19:39 | 0 |
| Hamburg | 114,90 EUR | 08:09 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:10:28 | 0 | 114,90 |
| 08:05:25 | 0 | 114,90 |
| 08:03:43 | 0 | 114,90 |
| 08:03:18 | 0 | 114,90 |
| 29.07.26 08:40:25 | 0 | 115,26 |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.25/35 | 19,64 % |
| BUNDANL.V.23/33 | 19,48 % |
| BUNDANL.V.24/34 | 17,24 % |
| BUNDANL.V.22/32 | 13,22 % |
| Sonstiges | 30,42 % |
ETF Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (09.04.26) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.09.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25) |
| 2022 Verkaufsprospekt (30.09.22) |
ETF Strategie
Der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 5,5 und 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Fondsmanager: BlackRock AM Deutschland AG
Notizen
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