iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
WKN 628949 | ISIN DE0006289499 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 112,055 |
| Schluss 21.09.26 | 112,110 |
| Tagestief | 112,055 |
| Tageshoch | 112,835 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 4.783 |
ETF-Profil
| Kategorie | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 11.06.2003 |
| Fondsvolumen | 397,61 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | I.EB.R.G.G.5.5-10... |
|---|---|
| 1 Monat | -1,33 % |
| 1 Jahr | -2,47 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,13 % |
| 5 Jahre p.a. | -3,28 % |
52W Hoch (16.10.25):
119,040 EUR
119,040 EUR
52W Tief (14.09.26):
111,200 EUR
111,200 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 112,51 EUR | 22.09.26 | 43,25 Tsd. |
| TradeGate BSX | 112,56 EUR | 21.09.26 | 40 |
| Düsseldorf | 112,30 EUR | 22.09.26 | 0 |
| Frankfurt | 112,30 EUR | 22.09.26 | 0 |
| Hamburg | 112,38 EUR | 22.09.26 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.09.26 22:59:57 | - | 112,070 |
| 22.09.26 22:59:57 | - | 112,070 |
| 22.09.26 22:59:57 | - | 112,070 |
| 22.09.26 22:59:57 | - | 112,070 |
| 22.09.26 22:59:57 | - | 112,070 |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.23/33 | 18,48 % |
| BUNDANL.V.25/35 | 16,56 % |
| BUNDANL.V.24/34 | 15,60 % |
| BUNDANL.V.26/36 | 14,73 % |
| Sonstiges | 34,63 % |
ETF Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (09.04.26) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.09.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25) |
| 2022 Verkaufsprospekt (30.09.22) |
ETF Strategie
Der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 5,5 und 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Fondsmanager: BlackRock AM Deutschland AG
Notizen
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