Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.03.1990
Fondsvolumen 295,14 Mio. USD

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 8,65 %
NVIDIA CORP. DL-,001 7,52 %
APPLE INC. 6,71 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 6,03 %
Sonstiges 71,09 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +14,33 % +8,92 %
3 Jahre p.a. +3,16 % +1,49 %
5 Jahre p.a. +12,32 % +11,24 %
52W Hoch:
565,5000 USD
52W Tief:
442,4200 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,80 %
Annahmeschluss 14:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (29.03.24)
2024 Basisinformationsblatt (29.03.24)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA ist ein Nachhaltigkeits-Aktienfonds, welcher vor allem in Aktien von ausgewählte Unternehmen mit Sitz oder Börsenotiz in Nordamerika investiert. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz in Amerika oder von Emittenten, die an einer Wertpapierbörse in Amerika notieren oder an einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in Amerika gehandelt werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung oder Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung als auch Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden.
Fondsmanager: Gerhard Ramberger, Christoph Vahs

Notizen

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