Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.03.1990
Fondsvolumen 392,10 Mio. EUR

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 8,37 %
APPLE INC. 8,21 %
NVIDIA CORP. DL-,001 8,15 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 6,49 %
Sonstiges 68,78 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +8,16 % +3,01 %
3 Jahre p.a. +12,66 % +10,84 %
5 Jahre p.a. +12,12 % +11,04 %
52W Hoch:
581,3148 EUR
52W Tief:
434,0529 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 14:30

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (06.08.25)
2025 Basisinformationsblatt (18.07.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25)
2024 Halbjahresbericht (31.12.24)

Fondsstrategie

Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 80% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz in Amerika oder von Emittenten, die an einer Wertpapierbörse in Amerika notieren oder an einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in Amerika gehandelt werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung oder Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung als auch Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.
Fondsmanager: Gerhard Ramberger, Christoph Vahs

Notizen

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