BGF World Energy F.A2 EUR
WKN A0BMA5 | ISIN LU0171301533 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branche Energie |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 06.04.2001 |
| Fondsvolumen | 2,78 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| SHELL PLC EO-07 | 9,99 % |
| EXXON MOBIL CORP. | 8,88 % |
| TOTALENERGIES SE EO 2,50 | 8,77 % |
| BP PLC DL-,25 | 6,18 % |
| Sonstiges | 66,18 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -14,77 % | -18,83 % |
| 3 Jahre p.a. | +23,67 % | +21,65 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,85 % | +1,85 % |
52W Hoch:
24,6200 EUR
24,6200 EUR
52W Tief:
18,4000 EUR
18,4000 EUR
Konditionen (gültig für ex-HB Depots)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 5.000,00 EUR |
| Sparplan | Ja |
| Managementgebühr | 1,76 % |
| Annahmeschluss | 11:00 |
Fonds Prospekte
| 2023 Basisinformationsblatt (15.05.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (28.02.23) |
| 2022 Verkaufsprospekt (29.12.22) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.08.22) |
| 2022 Key Investor Information (09.02.22) |
| 2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.05.11) |
Fondsstrategie
Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB verfügt über das Ermessen, die Anlagen des Fonds auszuwählen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den MSCI World Energy 30% Buffer 10-40 Index (den "Index") beziehen, um sicherzustellen, dass das vom Fonds eingegangene aktive Risiko (d. h. das Maß der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht durch die Komponenten oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach seinem Ermessen auch in Wertpapiere anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezielle Anlagechancen zu nutzen. Die Branchenanforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch eventuell die Auswirkung haben, dass sie das Ausmaß, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, beschränken. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
Fondsmanager: Alastair Bishop, Mark Hume
Notizen
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