Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail (INC) CHF
WKN A1C1Z1 | ISIN LU0525380688 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Unternehmen |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 07.01.2011 |
Fondsvolumen | 121,65 Mio. CHF |
Größte Positionen
PETROLEOS D VEN.16/20REGS | 6,36 % |
YPF 24/31 REGS | 1,51 % |
KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS | 1,00 % |
IHS HOLDING 21/28 REGS | 0,93 % |
Sonstiges | 90,20 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +1,42 % | -3,41 % |
3 Jahre p.a. | -6,61 % | -8,12 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
42,2340 CHF
42,2340 CHF
52W Tief:
40,4100 CHF
40,4100 CHF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 5.000,00 CHF |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,75 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2020 Verkaufsprospekt (31.01.20) |
2019 Rechenschaftsbericht (31.12.19) |
2019 Halbjahresbericht (30.06.19) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind.
Der Teilfonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar und andere wichtige Währungen sowie auf Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Teilfonds darf maximal 50 % seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf andere Währungen als US-Dollar oder G7-Währungen lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert). Der Teilfonds darf maximal 25 % seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren.
Fondsmanager: -
Notizen
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