BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities B RH AUD MD Distribution

WKN A3EAS5 | ISIN LU2200547995 |  Fonds
Factsheet
28.05.25
55,64 AUD-0,11 % (-0,06)
Datum Betrag
02.05.2025 0,47 AUD
01.04.2025 0,47 AUD
03.03.2025 0,47 AUD
03.02.2025 0,47 AUD
02.01.2025 0,45 AUD
02.12.2024 0,45 AUD
04.11.2024 0,45 AUD
01.10.2024 0,45 AUD
02.09.2024 0,45 AUD
01.08.2024 0,45 AUD
01.07.2024 0,45 AUD
03.06.2024 0,45 AUD
02.05.2024 0,45 AUD
02.04.2024 0,45 AUD
01.03.2024 0,45 AUD
01.02.2024 0,45 AUD
Datum Betrag
02.01.2024 0,48 AUD
01.12.2023 0,48 AUD
02.11.2023 0,48 AUD
02.10.2023 0,48 AUD
01.09.2023 0,48 AUD
01.08.2023 0,48 AUD
03.07.2023 0,48 AUD
01.06.2023 0,48 AUD
02.05.2023 0,48 AUD
03.04.2023 0,48 AUD
01.03.2023 0,48 AUD
01.02.2023 0,48 AUD
02.01.2023 0,83 AUD
01.12.2022 0,83 AUD
02.11.2022 0,83 AUD
03.10.2022 0,83 AUD
Datum Betrag
01.09.2022 0,83 AUD
01.08.2022 0,83 AUD
01.07.2022 0,83 AUD
01.06.2022 0,83 AUD
02.05.2022 0,83 AUD
01.04.2022 0,83 AUD
01.03.2022 0,83 AUD
01.02.2022 0,83 AUD
03.01.2022 0,88 AUD
01.12.2021 0,88 AUD
02.11.2021 0,88 AUD
01.10.2021 0,88 AUD
01.09.2021 0,88 AUD
02.08.2021 0,88 AUD
01.07.2021 0,88 AUD
01.06.2021 0,88 AUD