Waystone ETF ICAV - FlexShares® Listed Private Equity UCITS ETF USD
WKN A3C2DX | ISIN IE0008ZGI5C1 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 24,13 |
| Schluss 03.03.26 | 24,13 |
| Tagestief | 24,13 |
| Tageshoch | 24,96 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 9.373 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Aktien |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 09.12.2021 |
| Fondsvolumen | 299,48 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | FLEXSH.LI.PR.E. A |
|---|---|
| 1 Monat | -11,09 % |
| 1 Jahr | -14,62 % |
| 3 Jahre p.a. | +12,20 % |
| 5 Jahre p.a. | - |
52W Hoch (30.07.25):
31,79 EUR
31,79 EUR
52W Tief (08.04.25):
23,99 EUR
23,99 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 24,96 EUR | 04.03.26 | 7,26 Tsd. |
| Euronext - Amsterdam | 24,93 EUR | 04.03.26 | 2,61 Tsd. |
| TradeGate BSX | 24,75 EUR | 04.03.26 | 803 |
| gettex | 24,97 EUR | 04.03.26 | 14 |
| Düsseldorf | 24,77 EUR | 04.03.26 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.03.26 | - | 24,49 |
| 04.03.26 | - | 24,49 |
| 04.03.26 | - | 24,49 |
| 04.03.26 | - | 24,49 |
| 04.03.26 | - | 24,49 |
Größte Positionen
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 9,37 % |
| 3I GRP. | 8,97 % |
| PROSUS N.V. EUR0.05 (N SH | 8,75 % |
| BLACKSTONE INC COM | 8,07 % |
| Sonstiges | 64,84 % |
ETF Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (02.03.26) |
ETF Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Risiko- und Ertragsmerkmale des Foxberry Listed Private Equity SDG Screened USD Net Total Return Index (der "Index") abzüglich der Gebühren und Aufwendungen des Fonds genau nachzubilden.
Der Fonds investiert in übertragbare Wertpapiere, die so weit wie möglich und praktikabel aus den im Index enthaltenen Wertpapieren bestehen. Diese übertragbaren Wertpapiere können Stammaktien, Einlagenzertifikate, Vorzugsaktien, börsennotierte geschlossene Fonds und wandelbare Wertpapiere umfassen. Dieser Fonds ist für Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont geeignet, die eine passiv gemanagte Anlage in dem/den entsprechenden Markt/ Märkten wünschen. Der Fonds bildet einen Index nach und ist bestrebt, die Risiko- und Ertragsmerkmale des Index durch den Kauf sämtlicher oder der meisten Aktien des Index abzubilden. Das bedeutet, dass der Fonds womöglich nicht genau dieselben Vermögenswerte wie der Index hält oder deren Verhältnis eventuell nicht exakt mit ihrer Gewichtung im Index übereinstimmt und der Fonds die Wertentwicklung des Index möglicherweise nicht genau abbildet. Bei dem Index handelt es sich um einen maßgeschneiderten Index (Custom-Index), der ein Universum von Wertpapieren nachbilden soll, die ein Engagement in den führenden börsennotieren Private-Equity-Unternehmen der Industrieländer bieten.
Fondsmanager: Northern Trust Global Investments Ltd.
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