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Waystone ETF ICAV - Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD

WKN A3C2DX | ISIN IE0008ZGI5C1 |  ETF
Factsheet
23.10.26 22:47:27 RT
Bid: 25,065 EUR  Size: 20  |  Ask: 25,620 EUR  Size: 20

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 25,270
Schluss 22.10.26 25,270
Tagestief 25,260
Tageshoch 25,475
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 30

ETF-Profil

Kategorie ETF Aktien
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 09.12.2021
Fondsvolumen 280,58 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum WAYST.-NTH TR.L.P...
1 Monat -3,39 %
1 Jahr -17,85 %
3 Jahre p.a. +12,63 %
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (16.01.26):
30,930 EUR
52W Tief (27.03.26):
22,665 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 25,42 EUR 23.10.26 150
TradeGate BSX 25,35 EUR 23.10.26 116
Düsseldorf 25,08 EUR 23.10.26 0
Frankfurt 25,26 EUR 23.10.26 0
Hamburg 24,91 EUR 23.10.26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
23.10.26 22:47:27 0 25,390
23.10.26 22:17:21 0 25,390
23.10.26 21:47:07 0 25,390
23.10.26 21:17:21 0 25,390
23.10.26 20:47:11 0 25,390

Größte Positionen

3i Group plc 8,90 %
Blackstone Inc. 8,60 %
Ares Management Corporation Class A 8,10 %
KKR & Co Inc 8,10 %
Sonstiges 66,30 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (11.09.26)

ETF Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Risiko- und Ertragsmerkmale des MSCI World IMI Listed Private Equity Select (USD Net Total Return) Index (der "Index") abzüglich der Gebühren und Aufwendungen des Fonds genau nachzubilden. Der Fonds investiert in übertragbare Wertpapiere, die so weit wie möglich und praktikabel aus den im Index enthaltenen Wertpapieren bestehen. Diese übertragbaren Wertpapiere können Stammaktien, Einlagenzertifikate, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere umfassen. Dieser Fonds ist für Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont geeignet, die eine passiv gemanagte Anlage in dem/den entsprechenden Markt/ Märkten wünschen. Der Fonds bildet einen Index nach und ist bestrebt, die Risiko- und Ertragsmerkmale des Index durch den Kauf sämtlicher oder der meisten Aktien des Index abzubilden. Das bedeutet, dass der Fonds womöglich nicht genau dieselben Vermögenswerte wie der Index hält oder deren Verhältnis eventuell nicht exakt mit ihrer Gewichtung im Index übereinstimmt und der Fonds die Wertentwicklung des Index möglicherweise nicht genau abbildet. Bei dem Index handelt es sich um einen maßgeschneiderten Index (Custom-Index), der ein Universum von Wertpapieren nachbilden soll, die ein Engagement in den führenden börsennotieren Private-Equity-Unternehmen der Industrieländer bieten.
Fondsmanager: Northern Trust Global Investments Ltd.

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