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Waystone ETF ICAV - Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD

WKN A3C2DX | ISIN IE0008ZGI5C1 |  ETF
Factsheet
26.08.26 09:47:00 RT
Bid: 27,830 EUR  Size: 1.259  |  Ask: 27,875 EUR  Size: 1.254

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 27,810
Schluss 25.08.26 27,810
Tagestief 27,810
Tageshoch 27,840
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 3

ETF-Profil

Kategorie ETF Aktien
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 09.12.2021
Fondsvolumen 310,16 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum WAYST.-NTH TR.L.P...
1 Monat +6,17 %
1 Jahr -10,73 %
3 Jahre p.a. +16,24 %
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (19.09.25):
32,000 EUR
52W Tief (27.03.26):
22,665 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Stuttgart 27,50 EUR 25.08.26 200
TradeGate BSX 27,96 EUR 09:09 20
Düsseldorf 27,84 EUR 09:16 0
Frankfurt 27,78 EUR 25.08.26 0
Hamburg 27,39 EUR 08:29 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
09:47:00 0 27,840
09:17:03 0 27,840
07:30:04 0 27,810
25.08.26 15:00:28 0 27,810
25.08.26 14:47:28 0 27,810

Größte Positionen

BLACKSTONE INC COM 8,10 %
ARES MANAGEMENT CORPORATI 8,06 %
KKR & Co Inc 7,71 %
3I GRP. 7,64 %
Sonstiges 68,49 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (02.03.26)

ETF Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Risiko- und Ertragsmerkmale des MSCI World IMI Listed Private Equity Select (USD Net Total Return) Index (der "Index") abzüglich der Gebühren und Aufwendungen des Fonds genau nachzubilden. Der Fonds investiert in übertragbare Wertpapiere, die so weit wie möglich und praktikabel aus den im Index enthaltenen Wertpapieren bestehen. Diese übertragbaren Wertpapiere können Stammaktien, Einlagenzertifikate, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere umfassen. Dieser Fonds ist für Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont geeignet, die eine passiv gemanagte Anlage in dem/den entsprechenden Markt/ Märkten wünschen. Der Fonds bildet einen Index nach und ist bestrebt, die Risiko- und Ertragsmerkmale des Index durch den Kauf sämtlicher oder der meisten Aktien des Index abzubilden. Das bedeutet, dass der Fonds womöglich nicht genau dieselben Vermögenswerte wie der Index hält oder deren Verhältnis eventuell nicht exakt mit ihrer Gewichtung im Index übereinstimmt und der Fonds die Wertentwicklung des Index möglicherweise nicht genau abbildet. Bei dem Index handelt es sich um einen maßgeschneiderten Index (Custom-Index), der ein Universum von Wertpapieren nachbilden soll, die ein Engagement in den führenden börsennotieren Private-Equity-Unternehmen der Industrieländer bieten.
Fondsmanager: Northern Trust Global Investments Ltd.

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