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Waystone ETF ICAV - FlexShares® Listed Private Equity UCITS ETF USD

WKN A3C2DX | ISIN IE0008ZGI5C1 |  ETF
Factsheet
14.04.26 21:55
Bid: 24,905 EUR  Size: 4.016  |  Ask: 25,220 EUR  Size: 3.966

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 23,845
Schluss 13.04.26 23,985
Tagestief 23,840
Tageshoch 24,900
Vol. (EUR) 0,000
Vol. Stk. 0
Preisfeststellung 47

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Aktien
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 09.12.2021
Fondsvolumen 304,03 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum FLEXSH.LI.PR.E. A
1 Monat +7,11 %
1 Jahr -2,35 %
3 Jahre p.a. +13,85 %
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (30.07.25):
31,870 EUR
52W Tief (27.03.26):
22,675 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 25,07 EUR 17:36 4,68 Tsd.
TradeGate BSX 24,93 EUR 17:16 316
Düsseldorf 24,91 EUR 19:47 0
Frankfurt 24,46 EUR 12:26 0
Hamburg 24,29 EUR 08:09 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
21:55:25 0 24,890
21:45:25 0 24,900
21:30:41 0 24,900
21:15:38 0 24,885
21:01:04 0 24,870

Größte Positionen

APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 9,37 %
3I GRP. 8,97 %
PROSUS N.V. EUR0.05 (N SH 8,75 %
BLACKSTONE INC COM 8,07 %
Sonstiges 64,84 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (02.03.26)

ETF Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Risiko- und Ertragsmerkmale des Foxberry Listed Private Equity SDG Screened USD Net Total Return Index (der "Index") abzüglich der Gebühren und Aufwendungen des Fonds genau nachzubilden. Der Fonds investiert in übertragbare Wertpapiere, die so weit wie möglich und praktikabel aus den im Index enthaltenen Wertpapieren bestehen. Diese übertragbaren Wertpapiere können Stammaktien, Einlagenzertifikate, Vorzugsaktien, börsennotierte geschlossene Fonds und wandelbare Wertpapiere umfassen. Dieser Fonds ist für Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont geeignet, die eine passiv gemanagte Anlage in dem/den entsprechenden Markt/ Märkten wünschen. Der Fonds bildet einen Index nach und ist bestrebt, die Risiko- und Ertragsmerkmale des Index durch den Kauf sämtlicher oder der meisten Aktien des Index abzubilden. Das bedeutet, dass der Fonds womöglich nicht genau dieselben Vermögenswerte wie der Index hält oder deren Verhältnis eventuell nicht exakt mit ihrer Gewichtung im Index übereinstimmt und der Fonds die Wertentwicklung des Index möglicherweise nicht genau abbildet. Bei dem Index handelt es sich um einen maßgeschneiderten Index (Custom-Index), der ein Universum von Wertpapieren nachbilden soll, die ein Engagement in den führenden börsennotieren Private-Equity-Unternehmen der Industrieländer bieten.
Fondsmanager: Northern Trust Global Investments Ltd.

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