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Waystone ETF ICAV - Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD

WKN A3C2DX | ISIN IE0008ZGI5C1 |  ETF
Factsheet
15.09.26 11:40
Bid: 25,860 EUR  Size: 383  |  Ask: 26,000 EUR  Size: 2.619

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 25,920
Schluss 14.09.26 26,125
Tagestief 25,720
Tageshoch 25,920
Vol. (EUR) 13.368,280
Vol. Stk. 519
Preisfeststellung 8

ETF-Profil

Kategorie ETF Aktien
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 09.12.2021
Fondsvolumen 287,69 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum FLEXSH.LI.PR.E. A
1 Monat -8,00 %
1 Jahr -18,24 %
3 Jahre p.a. +11,07 %
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (18.09.25):
31,945 EUR
52W Tief (27.03.26):
23,020 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 25,82 EUR 11:40 519
TradeGate BSX 25,87 EUR 13:07 373
gettex 25,87 EUR 13:17 10
Düsseldorf 25,86 EUR 12:16 0
Frankfurt 25,77 EUR 11:36 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
11:40:07 54 25,815
11:34:55 127 25,795
11:29:42 31 25,760
11:24:29 43 25,790
11:19:17 125 25,720

Größte Positionen

BLACKSTONE INC COM 8,10 %
ARES MANAGEMENT CORPORATI 8,06 %
KKR & Co Inc 7,71 %
3I GRP. 7,64 %
Sonstiges 68,49 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (11.09.26)

ETF Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Risiko- und Ertragsmerkmale des MSCI World IMI Listed Private Equity Select (USD Net Total Return) Index (der "Index") abzüglich der Gebühren und Aufwendungen des Fonds genau nachzubilden. Der Fonds investiert in übertragbare Wertpapiere, die so weit wie möglich und praktikabel aus den im Index enthaltenen Wertpapieren bestehen. Diese übertragbaren Wertpapiere können Stammaktien, Einlagenzertifikate, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere umfassen. Dieser Fonds ist für Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont geeignet, die eine passiv gemanagte Anlage in dem/den entsprechenden Markt/ Märkten wünschen. Der Fonds bildet einen Index nach und ist bestrebt, die Risiko- und Ertragsmerkmale des Index durch den Kauf sämtlicher oder der meisten Aktien des Index abzubilden. Das bedeutet, dass der Fonds womöglich nicht genau dieselben Vermögenswerte wie der Index hält oder deren Verhältnis eventuell nicht exakt mit ihrer Gewichtung im Index übereinstimmt und der Fonds die Wertentwicklung des Index möglicherweise nicht genau abbildet. Bei dem Index handelt es sich um einen maßgeschneiderten Index (Custom-Index), der ein Universum von Wertpapieren nachbilden soll, die ein Engagement in den führenden börsennotieren Private-Equity-Unternehmen der Industrieländer bieten.
Fondsmanager: Northern Trust Global Investments Ltd.

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