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iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

WKN A0MM0N | ISIN IE00B1TXHL60 | ETF

Factsheet

20.08.25 09:14

Bid: 32,41 EUR Size: 772 | Ask: 32,42 EUR Size: 772

32,54 EUR -0,28 % (-0,09)

Aktuelle Entwicklung

Intraday 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Beginn

Basisinformationen

Eröffnung	32,54
Schluss 19.08.25	32,63
Tagestief	32,54
Tageshoch	32,54
Vol. (EUR)	0,00
Vol. Stk.	0
Preisfeststellung	1

ETF-Profil

Fondstyp	ETF
Vergleichsindex	-
Replikationsmethode	-
Hebelfonds	-
Short	-
UCITS	Ja
Sparplan	Nein
Ertragstyp	ausschüttend

Performance

Zeitraum	ISHSII-LIST.PRIV....
1 Monat	-1,96 %
1 Jahr	+16,50 %
3 Jahre p.a.	+18,05 %
5 Jahre p.a.	+16,81 %

52W Hoch (31.01.25):
37,31 EUR

52W Tief (09.04.25):
26,59 EUR

Handelsplätze

Name	Aktuell	Zeit	Vol. Stk.
Euronext - Amsterdam	32,74 EUR	19.08.25	8,25 Tsd.
Xetra ETF	32,43 EUR	15:41	4,18 Tsd.
TradeGate	32,39 EUR	16:02	3,42 Tsd.
SIX Swiss Exchange	37,89 USD	15:44	1,94 Tsd.
Nasdaq Other OTC	33,15 USD	21.04.25	1,09 Tsd.

Letzte Umsätze

Zeit	Vol. Stk.	Kurs
09:14:11	0	32,54
19.08.25 09:22:13	0	32,63
18.08.25 09:06:07	0	32,63
15.08.25 08:14:46	0	33,03
14.08.25 09:11:07	0	33,19

Enthalten in Fonds

Name	Rücknahmepreis	Perf. 1J	Anteil
onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund O	103,47 EUR	+1,23 %	1,89 %

ETF Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (21.07.25)

2025 Halbjahresbericht (30.04.25)

2025 Basisinformationsblatt (10.04.25)

2024 Rechenschaftsbericht (31.10.24)

Notizen

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