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iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

WKN A0MM0N | ISIN IE00B1TXHL60 | ETF

Factsheet

08.07.25 09:21

Bid: 31,650 EUR Size: 442 | Ask: 31,670 EUR Size: 890

31,660 EUR -0,14 % (-0,045)

Aktuelle Entwicklung

Intraday 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Beginn

Basisinformationen

Eröffnung	31,590
Schluss 07.07.25	31,705
Tagestief	31,590
Tageshoch	31,660
Vol. (EUR)	6.951,200
Vol. Stk.	220
Preisfeststellung	2

ETF-Profil

Fondstyp	ETF
Vergleichsindex	-
Replikationsmethode	-
Hebelfonds	-
Short	-
UCITS	Ja
Sparplan	Nein
Ertragstyp	ausschüttend

Performance

Zeitraum	ISHSII-LIST.PRIV....
1 Monat	+3,78 %
1 Jahr	+17,37 %
3 Jahre p.a.	+19,73 %
5 Jahre p.a.	+17,78 %

52W Hoch (31.01.25):
37,705 EUR

52W Tief (09.04.25):
26,495 EUR

Handelsplätze

Name	Aktuell	Zeit	Vol. Stk.
Euronext - Amsterdam	31,69 EUR	07.07.25	5,29 Tsd.
Nasdaq Other OTC	33,15 USD	21.04.25	1,09 Tsd.
SIX Swiss Exchange	37,16 USD	07.07.25	940
Xetra ETF	31,66 EUR	09:21	220
TradeGate	31,45 EUR	07:36	101

Letzte Umsätze

Zeit	Vol. Stk.	Kurs
09:21:18	20	31,660
09:04:17	200	31,590
07.07.25 17:36:18	14	31,705
07.07.25 17:29:57	209	31,705
07.07.25 17:20:42	484	31,695

Enthalten in Fonds

Name	Rücknahmepreis	Perf. 1J	Anteil
onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund O	102,78 EUR	+2,37 %	1,89 %

ETF Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (26.05.25)

2025 Basisinformationsblatt (10.04.25)

2024 Rechenschaftsbericht (31.10.24)

2024 Halbjahresbericht (30.04.24)

Notizen

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