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iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

WKN A0MM0N | ISIN IE00B1TXHL60 | ETF

Factsheet

28.07.25 15:12

Bid: 33,735 EUR Size: 1.493 | Ask: 33,770 EUR Size: 7.138

33,735 EUR +0,87 % (+0,290)

Aktuelle Entwicklung

Intraday 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Beginn

Basisinformationen

Eröffnung	33,780
Schluss 25.07.25	33,445
Tagestief	33,710
Tageshoch	33,865
Vol. (EUR)	265.135,870
Vol. Stk.	7.852
Preisfeststellung	54

ETF-Profil

Fondstyp	ETF
Vergleichsindex	-
Replikationsmethode	-
Hebelfonds	-
Short	-
UCITS	Ja
Sparplan	Nein
Ertragstyp	ausschüttend

Performance

Zeitraum	ISHSII-LIST.PRIV....
1 Monat	+10,19 %
1 Jahr	+20,61 %
3 Jahre p.a.	+20,69 %
5 Jahre p.a.	+18,17 %

52W Hoch (31.01.25):
37,705 EUR

52W Tief (09.04.25):
26,495 EUR

Handelsplätze

Name	Aktuell	Zeit	Vol. Stk.
Euronext - Amsterdam	33,44 EUR	25.07.25	17,24 Tsd.
Xetra ETF	33,74 EUR	15:12	7,85 Tsd.
TradeGate	33,74 EUR	14:52	4,47 Tsd.
Nasdaq Other OTC	33,15 USD	21.04.25	1,09 Tsd.
SIX Swiss Exchange	39,42 USD	12:25	1,06 Tsd.

Letzte Umsätze

Zeit	Vol. Stk.	Kurs
15:12:29	50	33,735
14:46:34	389	33,745
14:44:36	1	33,710
14:40:20	9	33,730
14:31:30	1,89 Tsd.	33,715

Enthalten in Fonds

Name	Rücknahmepreis	Perf. 1J	Anteil
onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund O	103,36 EUR	+2,17 %	1,89 %

ETF Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (02.07.25)

2025 Halbjahresbericht (30.04.25)

2025 Basisinformationsblatt (10.04.25)

2024 Rechenschaftsbericht (31.10.24)

Notizen

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