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iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

WKN A0MM0N | ISIN IE00B1TXHL60 | ETF

Factsheet

28.07.25 09:18

Bid: 33,74 EUR Size: 741 | Ask: 33,77 EUR Size: 741

33,76 EUR +0,96 % (+0,32)

Aktuelle Entwicklung

Intraday 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Beginn

Basisinformationen

Eröffnung	33,76
Schluss 25.07.25	33,44
Tagestief	33,76
Tageshoch	33,76
Vol. (EUR)	0,00
Vol. Stk.	0
Preisfeststellung	1

ETF-Profil

Fondstyp	ETF
Vergleichsindex	-
Replikationsmethode	-
Hebelfonds	-
Short	-
UCITS	Ja
Sparplan	Nein
Ertragstyp	ausschüttend

Performance

Zeitraum	ISHSII-LIST.PRIV....
1 Monat	+10,19 %
1 Jahr	+20,61 %
3 Jahre p.a.	+20,69 %
5 Jahre p.a.	+18,17 %

52W Hoch (31.01.25):
37,31 EUR

52W Tief (07.04.25):
26,57 EUR

Handelsplätze

Name	Aktuell	Zeit	Vol. Stk.
Euronext - Amsterdam	33,44 EUR	25.07.25	17,24 Tsd.
Xetra ETF	33,74 EUR	15:12	7,85 Tsd.
TradeGate	33,67 EUR	15:36	4,47 Tsd.
Nasdaq Other OTC	33,15 USD	21.04.25	1,09 Tsd.
SIX Swiss Exchange	39,42 USD	12:25	1,06 Tsd.

Letzte Umsätze

Zeit	Vol. Stk.	Kurs
09:18:31	0	33,76
25.07.25 09:16:47	0	33,44
24.07.25 09:20:42	0	33,39
23.07.25 09:24:13	0	33,28
22.07.25 11:04:51	0	33,07

Enthalten in Fonds

Name	Rücknahmepreis	Perf. 1J	Anteil
onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund O	103,36 EUR	+2,17 %	1,89 %

ETF Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (02.07.25)

2025 Halbjahresbericht (30.04.25)

2025 Basisinformationsblatt (10.04.25)

2024 Rechenschaftsbericht (31.10.24)

Notizen

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