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iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

WKN A0MM0N | ISIN IE00B1TXHL60 | ETF

Factsheet

09.05.25 09:15

Bid: 30,88 EUR Size: 19.620 | Ask: 31,14 EUR Size: 19.620

31,05 EUR -0,64 % (-0,20)

Aktuelle Entwicklung

Intraday 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Beginn

Basisinformationen

Eröffnung	31,18
Schluss 08.05.25	31,25
Tagestief	31,05
Tageshoch	31,18
Vol. (EUR)	0,00
Vol. Stk.	0
Preisfeststellung	2

ETF-Profil

Fondstyp	Aktien
Vergleichsindex	-
Replikationsmethode	-
Hebelfonds	-
Short	-
UCITS	Ja
Sparplan	Nein
Ertragstyp	ausschüttend

Performance

Zeitraum	ISHSII-LIST.PRIV....
1 Monat	+17,73 %
1 Jahr	+11,09 %
3 Jahre p.a.	+15,79 %
5 Jahre p.a.	+18,29 %

52W Hoch (31.01.25):
37,53 EUR

52W Tief (08.04.25):
26,66 EUR

Handelsplätze

Name	Aktuell	Zeit	Vol. Stk.
Euronext - Amsterdam	31,00 EUR	08.05.25	14,40 Tsd.
Nasdaq Other OTC	33,15 USD	21.04.25	1,09 Tsd.
TradeGate	31,06 EUR	10:05	812
Xetra ETF	31,11 EUR	09:49	756
gettex	31,02 EUR	10:17	39

Letzte Umsätze

Zeit	Vol. Stk.	Kurs
09:15:03	0	31,05
08:11:05	0	31,18
08.05.25 21:53:12	0	31,25
08.05.25 20:58:10	0	31,26
08.05.25 19:30:07	0	31,19

Enthalten in Fonds

Name	Rücknahmepreis	Perf. 1J	Anteil
onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund O	102,01 EUR	+1,36 %	1,89 %

ETF Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (30.04.25)

2025 Basisinformationsblatt (10.04.25)

2024 Rechenschaftsbericht (31.10.24)

2024 Halbjahresbericht (30.04.24)

2022 Key Investor Information (27.01.22)

Notizen

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