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UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis

WKN A0X97R | ISIN LU0446734369 |  ETF
Factsheet
17.07.26 16:16
Bid: 64,680 EUR  Size: 169  |  Ask: 64,750 EUR  Size: 169

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 64,830
Schluss 16.07.26 65,080
Tagestief 64,740
Tageshoch 65,100
Vol. (EUR) 151.506,130
Vol. Stk. 2.337
Preisfeststellung 12

ETF-Profil

Kategorie ETF Aktien
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 05.10.2009
Fondsvolumen 426,64 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum UBSLFS-MSCI EMU V...
1 Monat +2,04 %
1 Jahr +29,00 %
3 Jahre p.a. +21,69 %
5 Jahre p.a. +15,16 %
52W Hoch (03.07.26):
65,430 EUR
52W Tief (01.08.25):
50,960 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 64,77 EUR 16:16 2,34 Tsd.
SIX Swiss Exchange 64,88 EUR 14:53 1,78 Tsd.
TradeGate BSX 64,62 EUR 15:21 1,44 Tsd.
gettex 64,81 EUR 15:00 105
Düsseldorf 64,79 EUR 09:15 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
16:16:48 93 64,770
16:16:33 12 64,770
15:01:11 455 64,790
14:59:11 50 64,750
14:13:55 100 64,740

Größte Positionen

Allianz SE 4,63 %
Siemens AG 3,99 %
TotalEnergies SE 3,93 %
Iberdrola S.A. 3,89 %
Sonstiges 83,56 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (21.05.26)
2026 Basisinformationsblatt (15.04.26)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)

ETF Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. {Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.
Fondsmanager: Sabina Jackson, Ben Faulkner, Urs Räbsamen

Notizen

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