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UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis

WKN A0X97R | ISIN LU0446734369 |  ETF
Factsheet
29.12.25 19:45:41 RT
Bid: 57,820 EUR  Size: 1.000  |  Ask: 57,880 EUR  Size: 1.800

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 58,130
Schluss 23.12.25 57,870
Tagestief 57,740
Tageshoch 58,130
Vol. (EUR) 121.420,440
Vol. Stk. 2.099
Preisfeststellung 15

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Aktien
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 05.10.2009
Fondsvolumen 340,96 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum UBSLFS-MSCI EMU V...
1 Monat +5,11 %
1 Jahr +37,16 %
3 Jahre p.a. +20,68 %
5 Jahre p.a. +15,15 %
52W Hoch (19.12.25):
57,910 EUR
52W Tief (30.12.24):
43,890 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
SIX Swiss Exchange 57,94 EUR 29.12.25 2,59 Tsd.
Xetra ETF 57,84 EUR 29.12.25 2,57 Tsd.
TradeGate 57,75 EUR 29.12.25 2,10 Tsd.
Düsseldorf 57,65 EUR 08:47 0
Frankfurt 57,71 EUR 29.12.25 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
29.12.25 19:45:41 73 57,750
29.12.25 19:10:52 20 57,740
29.12.25 18:46:26 350 57,890
29.12.25 17:04:13 90 57,890
29.12.25 15:56:23 10 57,790

Größte Positionen

Allianz SE 4,70 %
Banco Santander S.A. 4,47 %
Iberdrola S.A. 3,76 %
Siemens AG 3,68 %
Sonstiges 83,39 %

ETF Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (30.11.25)
2025 Basisinformationsblatt (12.09.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)

ETF Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. {Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.
Fondsmanager: Sabina Jackson, Ben Faulkner, Urs Räbsamen

Notizen

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