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UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis

WKN A0X97R | ISIN LU0446734369 |  ETF
Factsheet
18.08.26 13:47:02 RT
Bid: 65,400 EUR  Size: 306  |  Ask: 65,440 EUR  Size: 306

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 64,820
Schluss 17.08.26 65,490
Tagestief 64,820
Tageshoch 65,380
Vol. (EUR) 15.594,940
Vol. Stk. 239
Preisfeststellung 14

ETF-Profil

Kategorie ETF Aktien
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 05.10.2009
Fondsvolumen 432,12 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum UBS (Lux) Fund So...
1 Monat +3,29 %
1 Jahr +25,02 %
3 Jahre p.a. +22,93 %
5 Jahre p.a. +15,02 %
52W Hoch (06.08.26):
67,910 EUR
52W Tief (03.09.25):
52,550 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 65,36 EUR 13:12 7,14 Tsd.
SIX Swiss Exchange 65,38 EUR 09:00 1,31 Tsd.
TradeGate BSX 65,32 EUR 09:17 380
gettex 65,38 EUR 13:47 239
SIX Swiss Exchange 65,35 EUR 13:20 1

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
13:47:02 0 65,380
13:17:08 0 65,330
12:47:35 0 65,300
12:17:20 0 65,300
11:47:37 0 65,250

Größte Positionen

Allianz SE 4,69 %
TotalEnergies SE 4,28 %
Siemens AG 3,89 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. 3,87 %
Sonstiges 83,27 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (21.05.26)
2026 Basisinformationsblatt (15.04.26)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)

ETF Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. {Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.
Fondsmanager: Sabina Jackson, Ben Faulkner, Urs Räbsamen

Notizen

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