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UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis

WKN A0X97R | ISIN LU0446734369 |  ETF
Factsheet
29.05.26 15:00:04 RT
Bid: 60,940 EUR  Size: 200  |  Ask: 62,180 EUR  Size: 200

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 61,620
Schluss 28.05.26 61,850
Tagestief 61,620
Tageshoch 62,150
Vol. (EUR) 12.586,000
Vol. Stk. 203
Preisfeststellung 17

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Aktien
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 05.10.2009
Fondsvolumen 403,97 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum UBS (Lux) Fund So...
1 Monat +2,65 %
1 Jahr +21,97 %
3 Jahre p.a. +20,23 %
5 Jahre p.a. +13,49 %
52W Hoch (25.05.26):
63,180 EUR
52W Tief (01.08.25):
51,010 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
SIX Swiss Exchange 61,98 EUR 16:52 2,96 Tsd.
Xetra ETF 61,82 EUR 17:35 1,29 Tsd.
TradeGate BSX 61,88 EUR 21:59 386
gettex 62,01 EUR 15:00 203
Stuttgart 61,33 EUR 21:56 60

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
15:00:04 0 62,010
14:47:36 0 62,000
14:20:25 10 62,000
14:17:31 0 62,040
13:47:04 0 62,050

Größte Positionen

TotalEnergies SE 4,76 %
Banco Santander S.A. 4,61 %
Allianz SE 4,47 %
Iberdrola S.A. 3,87 %
Sonstiges 82,29 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (06.05.26)
2026 Basisinformationsblatt (15.04.26)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)

ETF Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. {Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.
Fondsmanager: Sabina Jackson, Ben Faulkner, Urs Räbsamen

Notizen

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