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UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis

WKN A0X97R | ISIN LU0446734369 |  ETF
Factsheet
25.06.26 10:17:18 RT
Bid: 63,780 EUR  Size: 350  |  Ask: 63,830 EUR  Size: 350

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 63,770
Schluss 24.06.26 63,770
Tagestief 63,710
Tageshoch 63,780
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 4

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Aktien
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 05.10.2009
Fondsvolumen 416,35 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum UBS (Lux) Fund So...
1 Monat +1,60 %
1 Jahr +26,41 %
3 Jahre p.a. +21,60 %
5 Jahre p.a. +14,07 %
52W Hoch (19.06.26):
63,870 EUR
52W Tief (01.08.25):
51,010 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate BSX 63,90 EUR 24.06.26 547
SIX Swiss Exchange 63,81 EUR 09:40 439
Düsseldorf 63,75 EUR 24.06.26 0
Frankfurt 63,68 EUR 10:17 0
Hamburg 63,70 EUR 08:17 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
10:17:18 0 63,710
09:47:18 0 63,780
09:17:37 0 63,780
07:30:08 0 63,770
24.06.26 15:00:18 0 63,770

Größte Positionen

Banco Santander S.A. 4,72 %
TotalEnergies SE 4,47 %
Allianz SE 4,36 %
Siemens AG 4,00 %
Sonstiges 82,45 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (21.05.26)
2026 Basisinformationsblatt (15.04.26)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)

ETF Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. {Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.
Fondsmanager: Sabina Jackson, Ben Faulkner, Urs Räbsamen

Notizen

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