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Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C

WKN DBX0AD | ISIN LU0290356871 |  ETF
Factsheet
31.07.26 17:36
Bid: -  |  Ask: -

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 174,150
Schluss 30.07.26 174,195
Tagestief 174,045
Tageshoch 174,210
Vol. (EUR) 196.055,920
Vol. Stk. 1.126
Preisfeststellung 15

ETF-Profil

Kategorie ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 25.05.2007
Fondsvolumen 3,53 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum XTR.II EUROZ.GOV....
1 Monat -0,21 %
1 Jahr +0,92 %
3 Jahre p.a. +2,65 %
5 Jahre p.a. +0,70 %
52W Hoch (27.02.26):
174,690 EUR
52W Tief (26.03.26):
172,525 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 174,06 EUR 31.07.26 1,13 Tsd.
TradeGate BSX 174,35 EUR 31.07.26 1,08 Tsd.
gettex 174,05 EUR 31.07.26 64
Düsseldorf 173,63 EUR 31.07.26 0
Frankfurt 173,70 EUR 31.07.26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
31.07.26 17:36:10 148 174,055
31.07.26 17:13:51 51 174,060
31.07.26 15:48:29 1 174,045
31.07.26 15:30:45 160 174,075
31.07.26 13:13:01 0 174,075

Größte Positionen

FRANKREICH 23/29 O.A.T. 9,13 %
BUND SCHATZANW. 25/27 8,26 %
FRANKREICH 22/28 O.A.T. 7,14 %
FRANKREICH 24/28 O.A.T. 6,83 %
Sonstiges 68,64 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (15.07.26)
2026 Basisinformationsblatt (14.04.26)
2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)

ETF Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index (der "Index") abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Fondsmanager: -

Notizen

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