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AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y UCITS ETF Acc

WKN LYX0ZA | ISIN LU1686832194 |  ETF
Factsheet
02.01.26 16:10:08 RT
Bid: 71,670 EUR  Size: 50  |  Ask: 72,700 EUR  Size: 50

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 72,230
Schluss 30.12.25 73,060
Tagestief 72,230
Tageshoch 72,700
Vol. (EUR) 20.063,350
Vol. Stk. 276
Preisfeststellung 18

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.02.2024
Fondsvolumen 334,13 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum AMUNDI EURO GOVER...
1 Monat -0,94 %
1 Jahr -10,40 %
3 Jahre p.a. -1,35 %
5 Jahre p.a. -12,95 %
52W Hoch (06.02.25):
82,470 EUR
52W Tief (19.12.25):
72,110 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Euronext - Paris 72,20 EUR 02.01.26 8,85 Tsd.
TradeGate 72,62 EUR 02.01.26 412
gettex 72,45 EUR 02.01.26 276
Berlin 73,08 EUR 30.12.25 0
Düsseldorf 71,84 EUR 02.01.26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
02.01.26 16:10:08 1 72,450
02.01.26 15:16:45 1 72,470
02.01.26 15:00:02 0 72,420
02.01.26 14:47:17 0 72,450
02.01.26 14:17:30 0 72,540

Größte Positionen

FEDERAL REPUB BRD 1.8% 15Aug53 5,37 %
FRANCE OAT 4% 25Apr55 5,13 %
FEDERAL REPUB BRD 2.5% 15Aug54 4,97 %
FRANCE OAT 4% 25Apr60 4,79 %
Sonstiges 79,74 %

ETF Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (05.12.25)
2025 Verkaufsprospekt (13.11.25)
2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24)
2024 Halbjahresbericht (31.03.24)

ETF Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index (der "Index") nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Benchmark-Index (der "Tracking Error") zu minimieren. Der Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating der souveränen Länder, die an der Europäischen Währungsunion beteiligt sind. Es werden nur auf Euro lautende Anleihen mit einer Laufzeit von über 25 Jahren einbezogen. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Teilfonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Index investiert. Um die Nachbildung des Index zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden und auch besicherte Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Fondsmanager: -

Notizen

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