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AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y UCITS ETF Acc

WKN LYX0ZA | ISIN LU1686832194 |  ETF
Factsheet
31.07.26 23:00:05 RT
Bid: 70,765 EUR  Size: 707  |  Ask: 72,443 EUR  Size: 707

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 71,734
Schluss 30.07.26 71,350
Tagestief 70,765
Tageshoch 72,360
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 142

ETF-Profil

Kategorie ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.02.2024
Fondsvolumen 267,69 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum AIS-AMU EUR GOV25...
1 Monat -4,25 %
1 Jahr -3,74 %
3 Jahre p.a. -2,38 %
5 Jahre p.a. -12,12 %
52W Hoch (-):
-
52W Tief (-):
-

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate BSX 72,15 EUR 31.07.26 215
Düsseldorf 70,94 EUR 31.07.26 0
Hamburg 71,03 EUR 31.07.26 0
Stuttgart 70,95 EUR 31.07.26 0
Baader Bank (Baadex) 70,77 EUR 31.07.26 -

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
31.07.26 23:00:05 - 70,765
31.07.26 22:38:39 - 70,765
31.07.26 22:38:20 - 71,180
31.07.26 22:08:39 - 70,765
31.07.26 22:08:20 - 71,180

Größte Positionen

FEDERAL REPUB BRD 2.9% 15Aug56 5,33 %
FEDERAL REPUB BRD 2.5% 15Aug54 4,94 %
FEDERAL REPUB BRD 1.8% 15Aug53 4,87 %
FRANCE OAT 4% 25Apr55 4,48 %
Sonstiges 80,38 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (28.04.26)
2026 Halbjahresbericht (31.03.26)
2025 Verkaufsprospekt (15.12.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.09.25)

ETF Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index (der "Index") nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Benchmark-Index (der "Tracking Error") zu minimieren. Der Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating der souveränen Länder, die an der Europäischen Währungsunion beteiligt sind. Es werden nur auf Euro lautende Anleihen mit einer Laufzeit von über 25 Jahren einbezogen. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Teilfonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Index investiert. Um die Nachbildung des Index zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden und auch besicherte Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Fondsmanager: -

Notizen

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