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AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y UCITS ETF Acc

WKN LYX0ZA | ISIN LU1686832194 |  ETF
Factsheet
11.09.26 19:46
Bid: 68,445 EUR  Size: 1.462  |  Ask: 68,960 EUR  Size: 1.451

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 68,880
Schluss 10.09.26 68,475
Tagestief 68,445
Tageshoch 68,880
Vol. (EUR) 2.479,680
Vol. Stk. 36
Preisfeststellung 38

ETF-Profil

Kategorie ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.02.2024
Fondsvolumen 273,62 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum AIS-AMU EUR GOV25...
1 Monat -4,54 %
1 Jahr -6,69 %
3 Jahre p.a. -2,41 %
5 Jahre p.a. -12,53 %
52W Hoch (27.02.26):
76,420 EUR
52W Tief (10.09.26):
68,475 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate BSX 68,70 EUR 16:58 1,01 Tsd.
gettex 68,40 EUR 19:47 179
Stuttgart 68,45 EUR 19:46 36
Düsseldorf 68,30 EUR 19:46 0
Hamburg 67,73 EUR 08:33 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
19:46:00 0 68,445
19:31:10 0 68,480
19:15:40 0 68,470
19:01:00 0 68,465
18:46:27 0 68,515

Größte Positionen

FEDERAL REPUB BRD 2.9% 15Aug56 5,24 %
FEDERAL REPUB BRD 1.8% 15Aug53 5,00 %
FEDERAL REPUB BRD 2.5% 15Aug54 4,86 %
FRANCE OAT 4% 25Apr55 4,42 %
Sonstiges 80,48 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (31.08.26)
2026 Basisinformationsblatt (28.04.26)
2026 Halbjahresbericht (31.03.26)
2025 Rechenschaftsbericht (30.09.25)

ETF Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index (der "Index") nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Benchmark-Index (der "Tracking Error") zu minimieren. Der Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating der souveränen Länder, die an der Europäischen Währungsunion beteiligt sind. Es werden nur auf Euro lautende Anleihen mit einer Laufzeit von über 25 Jahren einbezogen. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Teilfonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Index investiert. Um die Nachbildung des Index zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden und auch besicherte Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Fondsmanager: -

Notizen

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