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UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc

WKN A1W294 | ISIN LU0950669845 |  ETF
Factsheet
23.12.25 15:00:32 RT
Bid: 20,320 EUR  Size: 200  |  Ask: 20,475 EUR  Size: 200

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 20,315
Schluss 22.12.25 20,350
Tagestief 20,315
Tageshoch 20,405
Vol. (EUR) 529,360
Vol. Stk. 26
Preisfeststellung 15

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Aktien
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 18.08.2022
Fondsvolumen 333,42 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum UBS (Lux) Fund So...
1 Monat +5,15 %
1 Jahr +37,30 %
3 Jahre p.a. +20,71 %
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (19.12.25):
20,390 EUR
52W Tief (27.12.24):
14,956 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 20,45 EUR 23.12.25 19,78 Tsd.
TradeGate 20,47 EUR 23.12.25 532
gettex 20,36 EUR 23.12.25 26
Düsseldorf 20,36 EUR 23.12.25 0
Frankfurt 20,37 EUR 23.12.25 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
23.12.25 15:00:32 0 20,355
23.12.25 14:47:36 0 20,350
23.12.25 14:17:24 0 20,360
23.12.25 14:07:32 26 20,360
23.12.25 13:47:32 0 20,350

Größte Positionen

Allianz SE 4,70 %
Banco Santander S.A. 4,47 %
Iberdrola S.A. 3,76 %
Siemens AG 3,68 %
Sonstiges 83,39 %

ETF Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (30.11.25)
2025 Basisinformationsblatt (12.09.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)

ETF Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. {Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.
Fondsmanager: Sabina Jackson, Ben Faulkner, Urs Räbsamen

Notizen

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